Safeture AB (SFTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.53M | 12.02M | -13.00K | -10.58M | -15.00M |
| רווח נקי | 785.00K | -167.00K | -6.45M | -17.06M | -23.21M |
| פחת והפחתות | 7.26M | 7.21M | 5.82M | 4.92M | 4.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.08M | 4.30M | 441.00K | 1.64M | 4.16M |
| יתרת לקוחות | 4.16M | 3.90M | -5.52M | 2.34M | 6.74M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 702.00K | 2.58M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 5.96M | -702.00K | -2.58M |
| הון חוזר אחר | 3.92M | 398.00K | 5.96M | -702.00K | -2.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 402.00K | 675.00K | 176.00K | -82.00K | -108.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.32M | -7.60M | -7.27M | -8.12M | -6.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.32M | -7.60M | -7.27M | -8.12M | -6.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.60M | -7.27M | -8.12M | -6.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 68.00K | 226.00K | 89.00K | 26.97M | 38.14M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 497.00K | -857.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 68.00K | 226.00K | 89.00K | 26.47M | 39.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 226.00K | 89.00K | 26.97M | -122.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.06M | 23.79M | 19.14M | 26.34M | 18.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.27M | 4.65M | -7.20M | 8.27M | 16.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.79M | 19.14M | 26.34M | 18.07M | 1.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.06M | 23.79M | 19.14M | 26.34M | 18.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.20M | 4.42M | -13.00K | -18.69M | -21.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.53M | 12.02M | -13.00K | -10.58M | -15.00M |
| הוצאות הוניות | -9.32M | -7.60M | -7.27M | -8.12M | -6.36M |
הנתונים מוצגים ב-SEK