ניתוח באמצעות AI של Senzime AB (SEZI)
Senzime AB (SEZI)
- דירוג:
- 44ניטרלי
- מחיר יעד:
- SEK 2.50(▼31.32% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.10.2026
הציון הכולל מוגבל בעיקר בשל רווחיות חלשה מאוד ושריפת מזומנים כבדה ומתמשכת, לצד צמיחה שלילית חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, דבר שמעלה את סיכון המימון המתמשך. הגורמים הטכניים מוסיפים לחץ, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. מינוף נמוך מספק תמיכה מסוימת למאזן, אך איתותי השווי מוגבלים נוכח רווחים שליליים והיעדר נתוני דיבידנד.
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) לעומת Senzime AB (SEZI)
- שווי שוק
- kr410.33M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 824.90K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.74
- צמיחת הכנסות
- 27.40%
- צמיחת רווח למניה
- 26.07%
- מדינה
- SE
- מספר עובדים
- 59
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
סנזים מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת פלטפורמות הניטור הרפואי שלה ומהמתכלים לשימוש חוזר נלווה הנדרשים בעת שימוש במערכות בתהליכי עבודה קליניים. ההכנסות נוצרות מ-(1) מכירות של ציוד הוני (קונסולות/יחידות הניטור המותקנות בבתי חולים ובמרפאות), ו-(2) מכירות שוטפות של חיישנים לשימוש חד-פעמי או מוגבל, וכן של פריטים מתכלים אחרים המתחברים למערכות אלה או משמשים עמן, ובכך נוצרות הכנסות חוזרות הקשורות להיקף הפרוצדורות ולניצול הבסיס המותקן. החברה עשויה להפיק הכנסות גם משירות, תחזוקה ותמיכה הקשורים למערכות המותקנות; פרטים ספציפיים לגבי היקף או תנאי הכנסות אלה משירות אינם זמינים. המכירות מבוצעות בדרך כלל באמצעות מכירה ישירה ו/או שותפי הפצה, בהתאם לאזור הגיאוגרפי; שותפויות נקובות ספציפיות ותרומתן הפיננסית אינן זמינות. הגורמים המרכזיים המשפיעים על הרווחים כוללים אימוץ מצד בתי חולים, צמיחת הבסיס המותקן, היקפי פרוצדורות המניעים את צריכת המתכלים, תנאי תמחור ושיפוי בשווקים שבהם החברה פועלת, וכן אישורים רגולטוריים המאפשרים מסחור באזורים נוספים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סנזים מציגה עדות ברורה להתרחבות בהיקף ההכנסות ולשיפור בשיעור הרווח הגולמי לעומת שנים קודמות, אך הפעילות עדיין אינה מתנהלת באופן תפעולי בר-קיימא: ההפסדים התפעוליים ושריפת המזומנים נותרים משמעותיים, וצמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים עברה לאחרונה לירידה חדה. המינוף הנמוך של החברה ובסיס ההון העצמי המשמעותי מספקים מרווח נשימה, אך תזרים המזומנים השלילי המתמשך מגדיל את הסבירות לגיוסי הון בעתיד, אלא אם תחול השתפרות ברווחיות או שתירשם הפחתה בהוצאות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PAX
BACTI.B
SEDANASEZI
SCIB
ACARIXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026