Senzime AB (SEZI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.10M | -105.94M | -113.91M | -136.78M | -81.33M |
| רווח נקי | -137.42M | -124.05M | -134.15M | -133.91M | -84.19M |
| פחת והפחתות | 24.39M | 26.23M | 17.54M | 15.55M | 10.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.19M | -2.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.19M | 2.36M |
| שינוי בהון החוזר | -12.01M | -1.21M | 1.26M | -19.99M | -9.67M |
| יתרת לקוחות | -12.59M | -1.23M | -4.95M | 8.45M | -2.06M |
| מלאי | 667.00K | -6.72M | 1.31M | -5.50M | -5.09M |
| יתרת ספקים | -20.00K | 6.29M | -2.17M | 1.39M | -777.00K |
| הון חוזר אחר | -68.00K | 440.00K | 7.07M | -24.33M | -1.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.94M | -6.90M | 1.44M | 1.57M | 1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.10M | -20.34M | -7.82M | -4.98M | -2.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.10M | -2.36M | -950.00K | -5.11M | -1.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 131.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.87M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 131.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -17.98M | -6.87M | -4.00M | -1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 100.81M | 68.21M | 246.51M | 92.36M | -945.00K |
| פירעון חוב | 0 | -4.16M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 104.24M | 80.02M | 250.19M | 100.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.43M | -7.65M | -3.68M | -7.64M | -945.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.98M | 93.29M | 151.01M | 26.04M | 74.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -581.00K | 355.00K | 192.00K | 554.00K | -191.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -26.97M | -57.72M | 124.97M | -48.84M | -85.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.94M | 151.01M | 26.04M | 74.87M | 160.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.98M | 93.29M | 151.01M | 26.04M | 74.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -111.84M | -126.28M | -121.73M | -141.89M | -84.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.10M | -105.94M | -113.91M | -136.78M | -81.33M |
| הוצאות הוניות | -2.74M | -20.34M | -7.82M | -5.11M | -2.97M |
הנתונים מוצגים ב-SEK