Swedencare AB (SECARE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.69 | 2.64 | 2.95 | 3.33 | 3.25 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.46 | 1.75 | 1.99 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.25 | 0.47 | 0.80 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.78 | 0.91 | 1.49 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.67 | 6.21 | 8.31 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.54B | -1.74B | -1.11B | -1.32B | -1.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.31 | 0.19 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.24 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.43 | 1.28 | 1.32 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 3.01 | 3.33 | 3.97 | 4.94 | 10.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.89 | 1.89 | 2.74 | 1.85 | 2.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.30 | 0.17 | 0.15 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.26 | 13.62 | 10.05 | 11.04 | 12.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.06 | 4.42 | 2.41 | 2.94 | 4.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.92% | 56.46% | 57.46% | 55.20% | 55.51% |
| שיעור EBIT | 7.62% | 5.23% | 9.16% | 7.49% | 6.74% |
| שיעור EBITDA | 19.07% | 16.76% | 21.63% | 20.70% | 21.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.20% | 5.25% | 8.86% | 7.41% | 6.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.07% | 3.06% | 5.93% | 3.47% | 4.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.16% | 2.06% | 3.89% | 2.51% | 5.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.15% | 2.06% | 3.89% | 2.51% | 5.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.46% | 67.27% | 65.71% | 72.26% | 117.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.55% | 58.26% | 66.89% | 46.82% | 66.76% |
| תשואה על הנכסים | 0.85% | 0.58% | 0.96% | 0.62% | 0.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.24% | 0.83% | 1.23% | 0.81% | 1.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.03% | 1.56% | 2.27% | 1.88% | 1.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.56% | 1.04% | 1.48% | 1.35% | 1.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.07% | 2.96% | 5.45% | 3.63% | 5.78% |
| תשואת רווחים | 2.81% | 0.91% | 1.29% | 0.61% | 1.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.23 | 6.10 | 7.86 | 10.23 | 8.00 |
| מחזור זכאים | 10.62 | 10.85 | 9.63 | 12.50 | 12.17 |
| מחזור מלאי | 2.44 | 2.38 | 2.27 | 2.63 | 1.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.17 | 4.42 | 4.95 | 4.74 | 3.29 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.48 | 3.69 | 3.46 | 3.36 | 3.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 185.32 | 179.52 | 169.33 | 145.19 | 213.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.84 | 59.86 | 46.46 | 35.67 | 45.65 |
| ימי מלאי | 149.84 | 153.30 | 160.78 | 138.72 | 198.01 |
| ימי אשראי מספקים | 34.36 | 33.63 | 37.91 | 29.20 | 30.00 |
| מחזור תפעולי | 219.68 | 213.16 | 207.24 | 174.39 | 243.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.78 | 2.05 | 2.26 | 2.80 | 1.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.36 | 1.73 | 1.81 | 2.57 | 1.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.32 | 0.45 | 0.23 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.84 | 0.80 | 0.92 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.53 | 3.58 | 3.33 | 6.25 | 2.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.21 | 6.38 | 5.04 | 12.30 | 3.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.16 | 0.24 | 0.27 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.05% | 4.50% | 3.76% | 4.22% | 3.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.67 | 109.71 | 77.81 | 165.12 | 50.55 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 2.27 | 3.02 | 4.14 | 2.61 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.92 | 0.95 | 1.34 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.19 | 22.24 | 26.62 | 23.72 | 25.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.82 | 18.75 | 21.33 | 21.79 | 18.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.02 | -2.52 | 1.15 | -4.20 | 2.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.92 | 0.95 | 1.34 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 8.95 | 17.99 | 16.35 | 22.93 | 16.41 |
| שווי חברה | 4.68B | 8.12B | 8.99B | 11.10B | 6.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.95 | 17.99 | 16.35 | 22.93 | 16.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 3.02 | 3.54 | 4.75 | 3.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.58 | 29.48 | 31.22 | 27.20 | 34.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.46 | 24.86 | 25.02 | 24.99 | 24.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.45 | -6.09 | -2.96 | -4.42 | -5.85 |
| הון עצמי למניה | 45.99 | 41.76 | 50.58 | 45.40 | 48.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.33 | 0.34 | 0.28 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 17.17 | 16.88 | 16.00 | 14.73 | 11.78 |
| רווח נקי למניה | 0.54 | 0.35 | 0.62 | 0.37 | 0.61 |
| נטל מס | 0.77 | 0.67 | 0.66 | 0.72 | 1.18 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.46 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 2.32 | 1.60 | 7.58 | 2.17 |
הנתונים מוצגים ב-SEK