דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Swedencare AB (SECARE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת326.80M359.10M444.00M260.20M125.85M
רווח נקי140.60M225.00M58.60M119.97M56.90M
פחת והפחתות310.60M315.90M309.80M269.30M72.94M
מס הכנסה נדחה000-1.30M-2.53M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-30.50M-76.20M59.50M-90.78M-21.18M
יתרת לקוחות-20.30M-67.10M-28.10M454.00K1.28M
מלאי-22.50M-25.20M31.00M-41.52M-17.72M
יתרת ספקים016.30M20.30M-39.97M-20.71M
הון חוזר אחר12.30M-200.00K36.30M-9.74M15.97M
פריטים אחרים שאינם במזומן-93.90M-105.60M16.10M-36.99M19.71M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-531.40M-151.90M-176.40M-4.67B-1.87B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-47.40M-40.80M-33.90M-74.69M-27.78M
רכישות, נטו-480.20M-80.60M-140.30M-4.60B-1.84B
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-3.80M-30.50M-2.20M7.48M-2.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון137.80M-274.20M-271.60M4.49B1.59B
פירעון חוב217.00M-200.00M-200.50M1.02B465.00M
הנפקת מניות רגילות0003.55B1.15B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-40.00M-36.50M-34.90M-31.62M-16.94M
פעילויות מימון אחרות-39.20M-37.70M-36.20M-47.30M-10.66M
יתרת מזומנים בסוף התקופה103.00M186.80M237.30M245.07M136.09M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-17.00M16.40M-3.80M20.48M7.06M
שינוי נטו במזומנים-83.80M-50.50M-7.80M108.98M-148.00M
מזומנים בתחילת התקופה186.80M237.30M245.10M136.09M284.08M
מזומנים בסוף התקופה103.00M186.80M237.30M245.07M136.09M
תזרים מזומנים חופשי275.60M287.80M408.00M185.51M98.06M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת326.80M359.10M444.00M260.20M125.85M
הוצאות הוניות-51.20M-71.30M-36.10M-74.69M-27.78M

הנתונים מוצגים ב-SEK

Swedencare AB - תזרים מזומנים