S2Medical AB Class B (S2M) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.56 | 0.92 | 0.44 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.51 | 0.65 | 0.18 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.08 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -1.30 | -1.25 | 1.08 | -1.06 | -1.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.10 | 0.50 | -0.84 | -1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.84M | -3.07M | -496.76K | -11.12M | -6.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.71 | 1.53 | 12.91 | 3.58 |
| יחס כיסוי חוב | -745.83 | -234.17 | 341.15 | -1.82 | -15.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -966.66 | -446.83 | 289.55 | -2.05 | -15.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.76 | 0.65 | -0.15 | 0.11 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.39% | -14.39% | 94.86% | 72.25% | 110.60% |
| שיעור EBIT | -11.92% | -18.67% | 38.85% | -218.95% | -592.88% |
| שיעור EBITDA | -4.59% | -9.78% | 45.77% | -194.08% | -564.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.92% | -18.67% | 38.85% | -218.95% | -592.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -57.50% | -70.27% | 38.72% | -325.73% | -630.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -62.11% | -70.27% | 38.72% | -325.73% | -630.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -62.11% | -70.27% | 32.28% | -325.73% | -630.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.02% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 482.21% | 376.43% | 99.65% | 148.76% | 106.38% |
| תשואה על הנכסים | -59.59% | -59.71% | 31.90% | -106.07% | -116.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -101.03% | -102.18% | 48.90% | -1,369.60% | -416.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.21% | -27.15% | 49.06% | -920.65% | -391.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.21% | -27.16% | 48.57% | -920.65% | -391.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -66.42% | -242.37% | 95.04% | -242.27% | -224.54% |
| תשואת רווחים | -306.81% | -110.09% | 98.17% | -311.54% | -81.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.23 | 9.22 | 6.41 | 4.83 | 2.82 |
| מחזור זכאים | 2.11 | 18.11 | 2.15 | 0.56 | -0.28 |
| מחזור מלאי | 1.33 | 41.75 | 0.46 | 0.37 | -0.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 107.38 | 71.09 | 37.08 | 9.32 | 3.94 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.85 | 0.82 | 0.33 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.71 | -8.06 | -2.57 | -0.80 | -1.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.54 | 28.19 | 689.14 | 394.51 | -3,277.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.51 | 39.60 | 56.98 | 75.54 | 129.34 |
| ימי מלאי | 275.12 | 8.74 | 801.79 | 974.05 | -4,713.94 |
| ימי אשראי מספקים | 173.09 | 20.15 | 169.63 | 655.08 | -1,307.36 |
| מחזור תפעולי | 307.63 | 48.34 | 858.77 | 1,049.59 | -4,584.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.10 | -0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.11 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | -2.00 | 0.80 | 1.07 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 4.92 | -14.30 | -14.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 4.92 | -14.30 | -14.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.05 | 0.21 | -2.37 | -6.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.20% | -14.70% | 42.32% | -242.49% | -83.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.31 | -0.91 | 1.02 | -0.32 | -1.23 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.64 | 0.39 | 1.05 | 7.73 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.93 | 0.50 | 4.40 | 5.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.80 | -6.80 | 2.36 | -0.41 | -1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.38 | 13.58 | 1.88 | -0.44 | -1.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.93 | 0.50 | 4.40 | 5.11 |
| מכפיל שווי חברה | -5.11 | -5.88 | 0.71 | -0.43 | -1.23 |
| שווי חברה | 3.80M | 8.26M | 4.87M | 5.77M | 32.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.11 | -5.88 | 0.71 | -0.43 | -1.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.58 | 0.33 | 0.83 | 6.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.54 | -6.13 | 1.96 | -0.33 | -1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.54 | 12.24 | 1.56 | -0.35 | -1.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.07 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | 0 | 0 | 0 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.14 | -0.43 |
| נטל מס | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 4.82 | 3.76 | 1.00 | 1.49 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0 | 0.09 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.92 | 0 | 1.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.04 | -0.07 | 0.54 | 1.08 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-SEK