S2Medical AB Class B (S2M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 675.00K | 3.12M | -16.52M | -28.13M | -19.67M |
| רווח נקי | -10.09M | 5.78M | -15.26M | -27.69M | -19.84M |
| פחת והפחתות | 1.28M | 1.03M | 1.73M | 1.92M | 1.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.12M | -3.67M | 4.50M | -538.84K | -1.31M |
| יתרת לקוחות | 1.42M | 910.00K | -126.74K | 340.17K | -495.09K |
| מלאי | 311.00K | 3.48M | 1.23M | -1.77M | -94.45K |
| יתרת ספקים | 386.86K | -4.67M | 3.39M | 888.39K | -719.84K |
| הון חוזר אחר | 0 | -4.67M | 3.39M | 888.39K | -719.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.38M | 1.89M | -7.49M | -1.82M | -13.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.02M | -634.00K | -1.15M | -1.76M | -3.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.02M | -634.00K | -1.15M | -1.90M | -3.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 137.61K | 72.50K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.25M | -5.54M | 15.47M | 24.14M | 6.85M |
| פירעון חוב | 0 | -578.00K | -1.83M | 2.29M | 9.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.25M | 4.37M | 22.00M | 22.51M | -2.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -9.33M | -4.70M | -667.57K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 907.00K | 1.01M | 1.52M | 3.72M | 9.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.43K | 731.99K | -700.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -97.58K | -512.00K | -2.21M | -5.76M | -15.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.00M | 1.52M | 3.72M | 9.48M | 25.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 907.00K | 1.01M | 1.52M | 3.72M | 9.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.35M | 2.49M | -17.67M | -30.03M | -22.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 675.00K | 5.03M | -16.52M | -28.13M | -19.67M |
| הוצאות הוניות | -675.00K | -634.00K | -1.15M | -1.90M | -3.10M |
הנתונים מוצגים ב-SEK