RVRC Holding AB (RVRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.20 | 2.49 | 2.48 | 2.45 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.93 | 0.75 | 1.09 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.80 | 0.63 | 0.92 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.76 | 0.76 | 0.86 | 0.87 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.06 | 0.73 | 1.08 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 450.00M | 450.00M | 403.00M | 434.00M | 322.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.36 | 1.28 | 1.29 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 116.00 | 0 | 74.00 | 79.50 | 49.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 141.33 | 0 | 89.25 | 96.50 | 62.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.72 | -0.72 | -0.48 | -0.71 | -0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.11% | 63.68% | 69.82% | 65.11% | 72.18% |
| שיעור EBIT | 21.00% | 20.91% | 18.75% | 21.20% | 19.94% |
| שיעור EBITDA | 21.59% | 21.46% | 19.22% | 21.68% | 20.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.00% | 20.91% | 18.55% | 20.98% | 19.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.90% | 20.91% | 18.55% | 21.14% | 19.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.54% | 16.55% | 14.70% | 16.74% | 15.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.54% | 16.55% | 14.70% | 16.74% | 15.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.15% | 79.15% | 79.27% | 79.18% | 79.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.53% | 100.00% | 100.00% | 100.78% | 98.71% |
| תשואה על הנכסים | 19.37% | 19.37% | 18.13% | 19.04% | 16.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.66% | 26.28% | 23.20% | 24.60% | 21.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.27% | 32.12% | 28.29% | 29.78% | 26.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.38% | 25.26% | 22.35% | 23.51% | 20.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 36.07% | 36.07% | 37.19% | 37.47% | 37.97% |
| תשואת רווחים | 5.70% | 5.48% | 5.90% | 6.19% | 6.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1,009.50 | 1,009.00 | 56.62 | 80.00 | 65.00 |
| מחזור זכאים | 4.81 | 3.58 | 4.88 | 4.59 | 5.98 |
| מחזור מלאי | 1.90 | 1.41 | 1.12 | 1.43 | 1.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 100.95 | 100.90 | 128.33 | 131.43 | 91.76 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.17 | 1.23 | 1.14 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.03 | 4.30 | 4.17 | 4.35 | 5.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.85 | 157.22 | 258.99 | 179.67 | 214.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.36 | 0.36 | 6.45 | 4.56 | 5.62 |
| ימי מלאי | 192.30 | 258.94 | 327.31 | 254.70 | 270.40 |
| ימי אשראי מספקים | 75.81 | 102.08 | 74.76 | 79.60 | 61.06 |
| מחזור תפעולי | 192.66 | 259.30 | 333.75 | 259.27 | 276.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.03 | 4.02 | 2.00 | 3.09 | 1.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.00 | 4.00 | 1.97 | 3.08 | 1.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.99 | 2.98 | 1.62 | 3.56 | 2.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 145.33 | 145.00 | 73.00 | 349.00 | 31.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.25 | 27.19 | 18.25 | 29.08 | 12.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 0.19 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.64% | 7.09% | 4.51% | 6.99% | 4.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.52 | 18.19 | 17.15 | 16.16 | 15.44 |
| מכפיל מכירות | 2.81 | 3.02 | 2.49 | 2.71 | 2.40 |
| מכפיל הון | 4.61 | 4.80 | 3.93 | 3.98 | 3.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.08 | 14.11 | 22.19 | 14.30 | 20.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.43 | 14.01 | 21.89 | 14.26 | 19.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.83 | 0.84 | -2.60 | 0.60 | -0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.61 | 4.80 | 3.93 | 3.98 | 3.30 |
| מכפיל שווי חברה | 12.27 | 13.36 | 12.48 | 11.77 | 11.58 |
| שווי חברה | 5.35B | 5.78B | 4.62B | 4.69B | 3.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.27 | 13.36 | 12.48 | 11.77 | 11.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.65 | 2.87 | 2.40 | 2.55 | 2.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.36 | 13.39 | 21.37 | 13.49 | 19.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.27 | 13.30 | 21.08 | 13.45 | 19.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.37 | 4.38 | 3.83 | 4.04 | 3.02 |
| הון עצמי למניה | 11.75 | 11.76 | 11.13 | 11.09 | 10.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 18.67 | 18.67 | 17.56 | 16.29 | 13.82 |
| רווח נקי למניה | 3.09 | 3.09 | 2.58 | 2.73 | 2.15 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.42 | 0.43 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.30 | 0.61 | 1.13 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-SEK