RVRC Holding AB (RVRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 435.00M | 219.00M | 349.00M | 188.00M | 224.80M |
| רווח נקי | 334.00M | 357.00M | 308.00M | 310.00M | 171.60M |
| פחת והפחתות | 11.00M | 9.00M | 9.00M | 7.00M | 1.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 92.00M | -64.00M | 25.00M | -25.00M | 29.80M |
| יתרת לקוחות | -17.00M | 20.00M | 5.00M | 8.00M | -11.00M |
| מלאי | 1.00M | -74.00M | -46.00M | 40.00M | -118.03M |
| יתרת ספקים | 0 | -10.00M | 66.00M | -73.00M | 158.80M |
| הון חוזר אחר | 108.00M | -10.00M | 66.00M | -73.00M | 11.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.00M | -83.00M | 7.00M | -104.00M | 19.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.00M | -3.00M | -10.00M | -6.00M | -3.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00M | -1.00M | -1.00M | -6.00M | -3.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | -2.00M | -9.00M | -3.00M | -100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -292.00M | -321.00M | -198.00M | -102.00M | -42.40M |
| פירעון חוב | -8.00M | -1.00M | -4.00M | -19.00M | -1.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.00M | 1.00M | 7.00M | 70.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -201.00M | -205.00M | -98.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -143.00M | -132.00M | -97.00M | -87.00M | -110.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 60.00M | 15.00M | 0 | -3.00M | -1.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 328.00M | 189.00M | 295.00M | 154.00M | 296.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | -1.00M | 0 | -1.00M | 400.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 139.00M | -106.00M | 141.00M | 79.00M | 179.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 189.00M | 295.00M | 154.00M | 75.00M | 116.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 328.00M | 189.00M | 295.00M | 154.00M | 296.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 432.00M | 216.00M | 348.00M | 182.00M | 221.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 435.00M | 219.00M | 349.00M | 188.00M | 224.80M |
| הוצאות הוניות | -3.00M | -3.00M | -1.00M | -6.00M | -3.20M |
הנתונים מוצגים ב-SEK