RugVista Group AB (RUG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 2.15 | 2.20 | 2.36 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.39 | 1.44 | 1.54 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 1.27 | 1.24 | 1.37 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.29 | 0.35 | 0.50 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.58 | 0.44 | 0.84 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.32M | 102.51M | 191.43M | 196.87M | 163.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.27 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.41 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.29 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.52 | 1.35 | 1.30 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 16.85 | 22.34 | 86.26 | 90.24 | 64.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.11 | 19.30 | 75.32 | 96.29 | 68.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.67 | 11.98 | 1.39 | 1.16 | 1.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | 0.02 | -2.30 | -1.83 | -1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.33% | 10.77% | 61.99% | 51.31% | 61.70% |
| שיעור EBIT | 11.57% | 10.77% | 9.52% | 12.75% | 11.80% |
| שיעור EBITDA | 15.31% | 14.33% | 11.96% | 14.48% | 13.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.11% | 10.77% | 8.74% | 12.62% | 11.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.36% | 9.83% | 9.41% | 12.62% | 11.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.36% | 7.97% | 7.45% | 9.96% | 9.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.36% | 7.97% | 7.45% | 9.96% | 9.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.74% | 81.05% | 79.20% | 78.94% | 79.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 34.39% | 91.24% | 107.68% | 100.04% | 99.22% |
| תשואה על הנכסים | 9.05% | 6.95% | 6.87% | 9.92% | 8.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.99% | 10.53% | 9.30% | 12.89% | 11.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.64% | 11.91% | 10.52% | 16.01% | 14.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.48% | 9.46% | 8.18% | 12.36% | 11.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.42% | 10.71% | 11.97% | 18.13% | 14.79% |
| תשואת רווחים | 4.73% | 4.19% | 5.53% | 4.81% | 6.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 41.25 | 21.41 | 31.42 | 12.39 |
| מחזור זכאים | 9.91 | 7.62 | 3.45 | 6.17 | 3.18 |
| מחזור מלאי | 4.50 | 4.85 | 1.98 | 2.72 | 1.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.43 | 4.54 | 15.70 | 26.98 | 21.05 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 0.87 | 0.92 | 1.00 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.10 | 3.65 | 3.32 | 3.61 | 3.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.30 | 36.29 | 95.33 | 86.56 | 174.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 8.85 | 17.05 | 11.62 | 29.45 |
| ימי מלאי | 81.12 | 75.33 | 184.14 | 134.13 | 259.81 |
| ימי אשראי מספקים | 36.82 | 47.89 | 105.86 | 59.19 | 114.75 |
| מחזור תפעולי | 81.12 | 84.18 | 201.19 | 145.75 | 289.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.11 | 5.31 | 3.69 | 6.16 | -0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.88 | 3.62 | 2.78 | 5.55 | -1.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 1.70 | 0.91 | 0.61 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.68 | 0.75 | 0.90 | 1.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 1.80 | 1.36 | 2.92 | -0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.42 | 3.13 | 4.04 | 10.11 | -1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.45 | 2.73 | 5.54 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.99% | 5.04% | 6.18% | 7.93% | -2.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.12 | 23.85 | 18.07 | 20.80 | 15.60 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 1.90 | 1.35 | 2.07 | 1.44 |
| מכפיל הון | 2.78 | 2.52 | 1.68 | 2.68 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.30 | 19.86 | 16.19 | 12.61 | -42.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.67 | 13.52 | 12.19 | 11.36 | -78.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.38 | 1.14 | -0.69 | 1.09 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.78 | 2.52 | 1.68 | 2.68 | 1.82 |
| מכפיל שווי חברה | 11.38 | 13.30 | 8.96 | 12.48 | 9.34 |
| שווי חברה | 1.43B | 1.49B | 744.96M | 1.27B | 806.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.38 | 13.30 | 8.96 | 12.48 | 9.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 1.91 | 1.07 | 1.81 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.11 | 19.89 | 12.88 | 11.00 | -36.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.48 | 13.54 | 9.70 | 9.91 | -68.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.08 | 13.33 | 11.33 | 10.74 | 9.36 |
| הון עצמי למניה | 25.17 | 28.55 | 26.76 | 26.12 | 24.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 39.57 | 37.74 | 33.40 | 33.78 | 30.76 |
| רווח נקי למניה | 3.31 | 3.01 | 2.49 | 3.37 | 2.83 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.91 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 1.41 | 1.27 | 1.83 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-SEK