RugVista Group AB (RUG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.41M | 76.83M | 128.07M | -11.74M | 104.81M |
| רווח נקי | 78.51M | 60.71M | 69.96M | 74.92M | 127.66M |
| פחת והפחתות | 27.90M | 16.95M | 12.14M | 10.99M | 8.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.89M | 14.74M | 65.84M | -70.29M | -21.54M |
| יתרת לקוחות | 14.66M | -10.08M | 28.06M | -31.79M | 9.56M |
| מלאי | -11.22M | -7.57M | 48.60M | -27.70M | -55.56M |
| יתרת ספקים | 23.45M | 32.39M | -10.82M | -10.80M | 24.47M |
| הון חוזר אחר | 0 | 32.39M | -10.82M | -10.80M | 24.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.89M | -15.56M | -19.87M | -27.37M | -9.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.26M | -19.00M | -12.66M | -9.95M | -2.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.26M | -14.89M | -1.97M | -10.08M | -2.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 136.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.11M | -10.69M | -8.93M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.91M | -50.68M | -41.63M | -61.24M | -23.84M |
| פירעון חוב | 0 | -12.91M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -356.00K | 425.00K | -157.00K | -16.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.98M | -37.41M | -31.18M | -51.96M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.93M | -1.00K | -10.87M | -9.12M | -7.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 241.92M | 219.46M | 208.94M | 139.98M | 218.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.78M | 3.37M | -4.83M | 4.79M | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 22.46M | 10.53M | 68.96M | -78.14M | 78.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 219.46M | 208.94M | 139.98M | 218.12M | 139.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 241.92M | 219.46M | 208.94M | 139.98M | 218.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 75.15M | 57.83M | 115.41M | -21.83M | 102.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.41M | 76.83M | 128.07M | -11.74M | 104.81M |
| הוצאות הוניות | -35.26M | -19.00M | -12.66M | -10.08M | -2.36M |
הנתונים מוצגים ב-SEK