Rottneros AB (RROS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.05 | 1.85 | 1.99 | 2.63 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.55 | 0.90 | 1.26 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.29 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.16 | 0.13 | 0.25 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.08 | 0.02 | 0.15 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.36 | -0.18 | 0.21 | 3.25 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.00M | -28.00M | -7.00M | 388.00M | 755.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.26 | 0.24 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.00 | 0.17 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.67 | 1.68 | 1.52 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | -0.76 | -0.33 | 1.86 | 5.93 | 137.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.82 | -18.76 | 1.96 | 13.90 | 110.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.52 | 0.30 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.90 | 1.63 | 2.86 | 0.66 | 0.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.57 | -1.32 | 2.14 | -0.37 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -19.11% | -21.43% | 35.90% | 40.08% | 56.29% |
| שיעור EBIT | -19.11% | -21.43% | 1.88% | 5.91% | 23.67% |
| שיעור EBITDA | -12.60% | -10.08% | 6.79% | 10.19% | 27.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.11% | -21.43% | 1.73% | 5.04% | 18.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.80% | -22.25% | 1.00% | 5.55% | 23.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.95% | -17.80% | 0.74% | 4.39% | 18.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.82% | -17.80% | 0.74% | 4.39% | 18.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.76% | 80.00% | 74.07% | 79.08% | 79.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.43% | 103.86% | 57.45% | 110.07% | 129.82% |
| תשואה על הנכסים | -11.13% | -17.67% | 0.70% | 4.30% | 16.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.41% | -29.48% | 1.18% | 6.51% | 25.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.34% | -33.68% | 2.11% | 6.50% | 20.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.59% | -21.61% | 1.52% | 5.06% | 16.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.23% | -17.82% | 0.71% | 4.33% | 16.61% |
| תשואת רווחים | -42.61% | -58.38% | 1.46% | 6.49% | 30.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.27 | 5.67 | 5.04 | 5.07 | 5.40 |
| מחזור זכאים | 5.80 | 5.67 | 5.97 | 5.82 | 4.68 |
| מחזור מלאי | 6.20 | 6.48 | 2.94 | 3.35 | 3.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.69 | 1.74 | 1.72 | 2.16 | 2.55 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.99 | 0.95 | 0.98 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.73 | 8.80 | 4.52 | 2.96 | 3.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.40 | 56.35 | 135.29 | 118.20 | 109.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.50 | 64.40 | 72.46 | 72.02 | 67.64 |
| ימי מלאי | 58.83 | 56.35 | 123.98 | 108.93 | 119.83 |
| ימי אשראי מספקים | 62.93 | 64.40 | 61.15 | 62.75 | 78.06 |
| מחזור תפעולי | 144.33 | 120.76 | 196.44 | 180.95 | 187.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.36 | -0.27 | 0.10 | 0.68 | 3.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.68 | -0.89 | -2.85 | -0.66 | 2.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.62 | 2.95 | 1.34 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.92 | 3.34 | -29.00 | -0.97 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.09 | -0.43 | 0.03 | 0.25 | 2.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.09 | -0.43 | 0.03 | 0.51 | 4.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.17 | 0.04 | 1.14 | 4.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.99% | -30.61% | -31.82% | -5.41% | 23.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.35 | -1.72 | 68.92 | 15.42 | 3.30 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.30 | 0.50 | 0.68 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.51 | 0.81 | 1.00 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.57 | -3.27 | -3.14 | -18.47 | 4.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.84 | -10.91 | 91.14 | 17.94 | 3.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.00 | -0.82 | -0.20 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.51 | 0.81 | 1.00 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | -3.79 | -4.35 | 9.57 | 6.27 | 1.80 |
| שווי חברה | 1.11B | 1.11B | 1.76B | 1.76B | 1.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.79 | -4.35 | 9.57 | 6.27 | 1.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.44 | 0.65 | 0.64 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.08 | -4.70 | -4.05 | -17.43 | 3.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.65 | -15.68 | 117.34 | 16.93 | 2.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.58 | 5.68 | 10.95 | 11.99 | 14.65 |
| הון עצמי למניה | 5.66 | 5.74 | 11.08 | 12.13 | 14.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 8.68 | 9.51 | 17.76 | 18.00 | 19.91 |
| רווח נקי למניה | -1.04 | -1.69 | 0.13 | 0.79 | 3.70 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.74 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.77 | 1.04 | 0.53 | 0.94 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.16 | 0.32 | 0.86 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-SEK