Rottneros AB (RROS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.00M | 15.00M | 104.00M | 541.00M | 288.00M |
| רווח נקי | -452.00M | 47.00M | 121.00M | 550.00M | 267.00M |
| פחת והפחתות | 288.00M | 133.00M | 118.00M | 141.00M | 118.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 204.00M | -134.00M | -40.00M | -116.00M | -34.00M |
| יתרת לקוחות | 93.00M | 48.00M | 42.00M | -167.00M | -187.00M |
| מלאי | 115.00M | -97.00M | -58.00M | -109.00M | 28.00M |
| יתרת ספקים | -2.00M | -85.00M | -24.00M | 160.00M | 125.00M |
| הון חוזר אחר | -3.00M | -85.00M | -24.00M | 160.00M | 125.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -111.00M | -31.00M | -95.00M | -34.00M | -63.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -166.00M | -436.00M | -140.00M | -112.00M | -123.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -166.00M | -450.00M | -205.00M | -112.00M | -125.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -96.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 12.00M | 154.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.00M | 7.00M | -3.00M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 286.00M | 244.00M | -233.00M | -125.00M | -334.00M |
| פירעון חוב | -6.00M | 318.00M | -20.00M | -34.00M | -266.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 291.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -76.00M | -213.00M | -91.00M | -68.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00M | 2.00M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.00M | 19.00M | 196.00M | 465.00M | 162.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 48.00M | -177.00M | -269.00M | 304.00M | -168.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.00M | 196.00M | 465.00M | 161.00M | 330.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.00M | 19.00M | 196.00M | 465.00M | 162.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -237.00M | -435.00M | -101.00M | 429.00M | 163.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.00M | 15.00M | 104.00M | 541.00M | 288.00M |
| הוצאות הוניות | -166.00M | -450.00M | -205.00M | -112.00M | -125.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK