Rovsing A/S (ROV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.16 | 0.82 | 0.90 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.88 | 0.61 | 0.64 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.39 | -0.02 | 0.05 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.50 | -0.02 | 0.06 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.73 | -4.73 | -0.06 | 0.26 | 0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -865.00K | -865.00K | -7.49M | -7.19M | -10.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.29 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.33 | 1.01 | 1.01 | 1.79 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.30 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.00 | 3.27 | 3.47 | 5.01 |
| יחס כיסוי חוב | -2.02 | -3.73 | 0.08 | 0.44 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.52 | 0 | -0.86 | 0.90 | -0.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.10 | 0.18 | 0.45 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.78 | 6.62 | 19.65 | 21.73 | 27.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.43 | -1.10 | 8.89 | 5.32 | 69.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.04% | 67.85% | 68.41% | 67.41% | 72.94% |
| שיעור EBIT | -23.90% | -23.90% | -2.95% | 2.11% | -3.49% |
| שיעור EBITDA | -11.40% | -14.84% | 3.28% | 4.92% | 0.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.90% | -23.90% | -2.67% | 2.46% | -3.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.40% | -27.40% | -6.07% | -0.62% | -7.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.46% | -28.46% | -7.79% | 0.42% | -6.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.46% | -28.46% | -7.79% | 0.42% | -6.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.89% | 103.89% | 128.39% | -67.76% | 78.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.63% | 114.63% | 227.43% | -25.41% | 229.06% |
| תשואה על הנכסים | -28.43% | -28.43% | -8.21% | 0.47% | -5.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -73.73% | -56.79% | -26.83% | 1.63% | -26.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -40.19% | -40.19% | -6.78% | 6.27% | -10.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -35.93% | -35.93% | -4.58% | -3.19% | -4.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -50.21% | -50.21% | -13.25% | 0.73% | -8.14% |
| תשואת רווחים | -30.21% | -28.47% | -6.53% | 0.86% | -7.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.30 | 3.30 | 3.12 | 3.61 | 2.85 |
| מחזור זכאים | 4.95 | 2.21 | 4.54 | 5.04 | 2.93 |
| מחזור מלאי | 6.22 | 2.78 | 2.68 | 2.47 | 1.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.65 | 13.65 | 10.91 | 16.92 | 13.47 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.11 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | -21.90 | -36.98 | -13.09 | -8.65 | -5.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.50 | 76.93 | 172.77 | 176.55 | 224.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.49 | 110.49 | 117.03 | 101.10 | 128.27 |
| ימי מלאי | 58.69 | 131.38 | 136.06 | 147.94 | 221.23 |
| ימי אשראי מספקים | 73.69 | 164.94 | 80.33 | 72.49 | 124.78 |
| מחזור תפעולי | 169.18 | 241.87 | 253.09 | 249.04 | 349.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.46 | -8.13 | -0.60 | 2.13 | 13.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.50 | -8.18 | -3.68 | -0.75 | 10.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 3.08 | 2.88 | 3.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 6.14 | -0.35 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -171.94 | -171.94 | -0.19 | 0.74 | 3.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -171.94 | -171.94 | -0.19 | 0.74 | 3.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23 | -1.23 | -0.03 | 0.11 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.20 | -0.01 | 0.03 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.69% | -20.25% | -5.07% | -2.03% | 20.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.95 | -3.53 | -15.43 | 115.94 | -13.64 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 1.00 | 1.19 | 0.49 | 0.83 |
| מכפיל הון | 1.88 | 2.00 | 4.11 | 1.89 | 3.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.37 | -4.94 | -19.71 | -49.35 | 4.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.68 | -4.97 | -120.97 | 17.25 | 3.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.02 | 0.01 | -1.07 | -1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 2.00 | 4.11 | 1.89 | 3.56 |
| מכפיל שווי חברה | -12.75 | -7.83 | 45.26 | 15.30 | 209.34 |
| שווי חברה | 44.69M | 35.75M | 54.95M | 29.52M | 35.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.75 | -7.83 | 45.26 | 15.30 | 209.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 1.16 | 1.48 | 0.75 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.18 | -5.74 | -24.53 | -75.70 | 7.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.22 | -5.77 | -150.54 | 26.45 | 5.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.48 | 2.71 | -4.26 | -4.42 | -11.26 |
| הון עצמי למניה | 18.57 | 20.25 | 17.66 | 19.46 | 13.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | -0.28 | 1.68 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 37.04 | 40.40 | 60.79 | 75.06 | 59.65 |
| רווח נקי למניה | -10.54 | -11.50 | -4.74 | 0.32 | -3.64 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 1.28 | -0.68 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.15 | 2.06 | -0.30 | 2.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.79 | 0.65 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.71 | 0.13 | 6.72 | -3.82 |
הנתונים מוצגים ב-DKK