Rovsing A/S (ROV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.19M | -365.00K | 1.12M | 6.60M | -4.78M |
| רווח נקי | -8.75M | -2.89M | 166.00K | -1.73M | -1.55M |
| פחת והפחתות | 2.79M | 2.31M | 1.98M | 1.93M | 1.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.60M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 149.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.76M | -489.00K | -1.07M | 6.64M | -4.87M |
| יתרת לקוחות | 2.18M | -2.27M | -2.30M | 1.12M | -3.03M |
| מלאי | 802.00K | 826.00K | -539.00K | -373.00K | -1.88M |
| יתרת ספקים | 0 | 31.00K | -80.00K | 332.00K | 1.67M |
| הון חוזר אחר | -222.00K | 953.00K | 1.85M | 5.56M | -1.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.98M | 703.00K | 39.00K | 1.21M | -217.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.52M | -1.47M | -1.51M | -1.69M | -2.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.00K | -44.00K | -98.00K | -1.69M | -2.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.49M | -1.43M | -1.41M | -1.64M | -851.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.74M | 1.84M | 356.00K | -4.86M | 6.63M |
| פירעון חוב | -5.67M | -909.00K | -1.85M | -4.09M | 7.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.81M | 3.33M | 172.00K | 95.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 13.41M | -1.07M | -1.13M | -941.00K | -717.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.00K | 16.00K | 15.00K | 49.00K | 2.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.00K | 1.00K | -34.00K | 47.00K | -254.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.00K | 15.00K | 49.00K | 2.00K | 256.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.00K | 16.00K | 15.00K | 49.00K | 2.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.23M | -2.24M | -390.00K | 4.91M | -6.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.19M | -365.00K | 1.12M | 6.60M | -4.78M |
| הוצאות הוניות | -36.00K | -1.88M | -1.51M | -1.69M | -2.10M |
הנתונים מוצגים ב-DKK