Railcare Group AB (RAIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.60 | 0.56 | 0.71 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.55 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.24 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.42 | 0.47 | 0.43 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.58 | 1.41 | 1.19 | 1.21 | 1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -549.10M | -610.68M | -576.59M | -200.71M | -206.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.82 | 0.57 | 0.32 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.77 | 3.03 | 2.07 | 0.76 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.75 | 0.67 | 0.43 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.56 | 0.21 | 0.21 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.40 | 3.72 | 3.64 | 2.35 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 1.64 | 1.33 | 1.06 | 0.97 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.89 | 2.83 | 3.10 | 4.10 | 9.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.74 | 0.34 | 0.30 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.76 | 40.03 | 25.42 | 9.31 | 9.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.32 | 4.37 | 3.15 | 1.51 | 1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.71% | 33.68% | 11.19% | 27.44% | 25.53% |
| שיעור EBIT | 11.28% | 9.49% | 9.76% | 12.07% | 10.54% |
| שיעור EBITDA | 33.75% | 30.07% | 26.51% | 19.85% | 18.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.28% | 9.49% | 10.43% | 12.04% | 10.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.14% | 7.84% | 6.42% | 10.26% | 9.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.04% | 5.96% | 4.78% | 7.73% | 7.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.04% | 5.96% | 4.78% | 7.82% | 7.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.97% | 76.06% | 74.52% | 75.39% | 78.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.08% | 82.64% | 61.52% | 85.18% | 89.58% |
| תשואה על הנכסים | 4.51% | 3.44% | 2.91% | 6.78% | 6.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.85% | 12.81% | 10.61% | 15.91% | 15.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.88% | 8.31% | 9.20% | 16.76% | 11.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.42% | 4.81% | 5.26% | 10.32% | 7.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.57% | 3.48% | 2.95% | 6.89% | 6.29% |
| תשואת רווחים | 7.37% | 5.74% | 5.00% | 8.15% | 7.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.30 | 6.63 | 8.74 | 6.56 | 7.59 |
| מחזור זכאים | 13.60 | 9.37 | 16.02 | 8.58 | 10.77 |
| מחזור מלאי | 7.52 | 6.45 | 14.79 | 11.28 | 11.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.85 | 0.75 | 0.77 | 1.23 | 1.13 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.58 | 0.61 | 0.88 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.03 | -4.42 | -5.98 | -14.43 | -36.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.56 | 72.64 | 43.64 | 45.44 | 46.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.89 | 55.02 | 41.74 | 55.61 | 48.11 |
| ימי מלאי | 48.51 | 56.59 | 24.68 | 32.35 | 31.80 |
| ימי אשראי מספקים | 26.84 | 38.97 | 22.78 | 42.52 | 33.88 |
| מחזור תפעולי | 117.40 | 111.62 | 66.42 | 87.96 | 79.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.60 | 6.92 | 6.29 | 4.24 | 2.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.15 | 5.13 | 3.54 | 1.74 | 0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.46 | 1.79 | 2.75 | 2.38 | 2.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.74 | 0.56 | 0.41 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.53 | 2.78 | 1.82 | 1.42 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.22 | 3.87 | 2.29 | 1.78 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.18 | 0.26 | 0.49 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.77% | 17.85% | 14.05% | 7.83% | 2.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.46 | 17.42 | 20.00 | 12.28 | 13.09 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 1.04 | 0.96 | 0.95 | 0.97 |
| מכפיל הון | 2.08 | 2.23 | 2.12 | 1.95 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.59 | 5.60 | 7.12 | 12.78 | 34.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.68 | 4.15 | 4.01 | 5.24 | 7.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.56 | -0.66 | 0.64 | -1.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 2.23 | 2.12 | 1.95 | 1.97 |
| מכפיל שווי חברה | 5.18 | 7.82 | 6.76 | 6.29 | 7.14 |
| שווי חברה | 1.24B | 1.57B | 1.14B | 704.20M | 667.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.18 | 7.82 | 6.76 | 6.29 | 7.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.75 | 2.35 | 1.79 | 1.25 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.34 | 12.69 | 13.32 | 16.80 | 47.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.74 | 9.41 | 7.50 | 6.88 | 9.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.91 | 12.37 | 11.24 | 10.94 | 9.78 |
| הון עצמי למניה | 13.48 | 12.88 | 11.87 | 11.36 | 10.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 29.34 | 27.67 | 26.33 | 23.39 | 20.60 |
| רווח נקי למניה | 2.06 | 1.65 | 1.26 | 1.81 | 1.52 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.83 | 0.66 | 0.85 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.08 | 4.19 | 4.99 | 2.34 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-SEK