Railcare Group AB (RAIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 166.93M | 151.72M | 102.28M | 67.40M | 100.24M |
| רווח נקי | 39.81M | 30.39M | 43.62M | 52.37M | 56.22M |
| פחת והפחתות | 137.43M | 106.23M | 77.20M | 42.81M | 52.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.95M | 7.43M | -1.89M | -20.38M | 799.00K |
| יתרת לקוחות | -17.53M | 12.09M | -14.47M | -20.10M | 502.00K |
| מלאי | -35.04M | -3.14M | -4.65M | -4.69M | -8.60M |
| יתרת ספקים | 48.63M | -1.52M | 17.22M | 4.41M | 8.89M |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.52M | 17.22M | 4.41M | 8.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.36M | 7.67M | -16.65M | -7.40M | -8.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.95M | -87.48M | -60.72M | -53.16M | -38.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.53M | -60.50M | -57.36M | -53.27M | -43.18M |
| רכישות, נטו | -3.97M | 60.00K | 0 | 109.00K | 650.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -21.26M | -1.56M | 0 | -650.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.45M | -5.78M | -1.80M | -55.00K | 3.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -115.30M | -42.11M | -34.26M | -21.21M | -47.90M |
| פירעון חוב | 1.50M | 43.20M | -6.25M | 6.05M | -8.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.89M | -16.89M | -14.48M | -14.48M | -14.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -99.92M | -68.42M | -13.54M | -12.79M | -24.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.30M | 61.69M | 39.43M | 31.98M | 38.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -74.00K | 124.00K | 158.00K | 397.00K | 321.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.60M | 22.26M | 7.46M | -6.58M | 13.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.69M | 39.43M | 31.98M | 38.56M | 24.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.30M | 61.69M | 39.43M | 31.98M | 38.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 123.80M | 85.44M | 41.91M | 14.12M | 57.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 166.93M | 151.72M | 102.28M | 67.40M | 100.24M |
| הוצאות הוניות | -43.13M | -66.28M | -57.36M | -53.27M | -43.18M |
הנתונים מוצגים ב-SEK