Qlucore AB (QCORE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.60 | 1.22 | 4.05 | 14.78 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.60 | 1.22 | 4.05 | 14.78 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.60 | 0.52 | 3.22 | 14.24 |
| יחס כושר פירעון | -2.78 | -5.07 | -1.39 | -1.41 | -1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21 | -2.54 | -1.40 | -1.90 | -0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -22.89 | -20.77 | -23.59 | -14.33 | -7.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 38.00K | 2.14M | 856.00K | 25.10M | 90.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.16 | 1.20 | 1.14 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -51.47 | -25.75 | -14.77 | -9.77 | -11.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -212.73 | -144.38 | -45.89 | -47.65 | -82.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.10 | 0.28 | 0.10 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.05 | 0.61 | 0.88 | 1.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | 0.08 | 0.21 | 1.70 | 8.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -223.92% | -304.48% | -95.50% | 51.49% | 38.44% |
| שיעור EBIT | -515.93% | -415.75% | -196.55% | -106.49% | -81.40% |
| שיעור EBITDA | -423.32% | -303.27% | -151.29% | -104.28% | -79.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -486.03% | -415.75% | -200.96% | -117.07% | -81.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -432.58% | -541.96% | -200.93% | -108.94% | -82.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -432.74% | -542.13% | -201.17% | -109.13% | -82.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -432.74% | -542.14% | -201.17% | -109.13% | -82.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.04% | 100.03% | 100.12% | 100.17% | 100.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.00% | 130.36% | 99.99% | 93.06% | 101.23% |
| תשואה על הנכסים | -76.66% | -86.93% | -29.36% | -17.42% | -9.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -86.02% | -100.60% | -35.12% | -19.82% | -10.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -107.40% | -75.49% | -34.27% | -20.74% | -9.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -106.01% | -74.28% | -33.93% | -20.80% | -9.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -347.55% | -457.91% | -164.27% | -43.12% | -11.41% |
| תשואת רווחים | -238.68% | -262.31% | -284.80% | -49.59% | -10.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.32 | 1.38 | 1.44 | 2.93 | 5.86 |
| מחזור זכאים | 44.76 | 28.21 | 56.22 | 3.23 | 5.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 68.84 | 54.77 | 64.61 | 39.69 | 25.35 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.00 | 2.59 | 0.70 | 0.32 | 0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.04 | 251.67 | 246.84 | 11.68 | -3.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 157.19 | 264.61 | 253.33 | 124.62 | 62.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.16 | 12.94 | 6.49 | 112.94 | 65.94 |
| מחזור תפעולי | 157.19 | 264.61 | 253.33 | 124.62 | 62.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.24 | -0.42 | -3.51 | -4.21 | -1.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | -0.42 | -5.56 | -9.80 | -3.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.00 | 2.04 | 5.59 | 2.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.00 | 1.58 | 2.33 | 2.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.24 | -265.19 | -1.72 | -0.75 | -0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.24 | -265.19 | -1.72 | -0.75 | -0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.24 | -8.90 | -7.08 | -5.32 | -1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.36 | -1.85 | -1.39 | -1.18 | -0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -100.81% | -89.86% | -310.34% | -124.83% | -13.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.32 | -0.38 | -0.35 | -2.02 | -9.77 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 2.07 | 0.71 | 2.20 | 8.07 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.38 | 0.12 | 0.40 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.99 | -1.11 | -0.32 | -0.80 | -7.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33 | -1.12 | -0.51 | -1.87 | -16.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.14 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.38 | 0.12 | 0.40 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | -0.28 | -0.60 | -0.26 | -0.41 | -1.90 |
| שווי חברה | 8.92M | 12.35M | 3.95M | 6.18M | 21.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.28 | -0.60 | -0.26 | -0.41 | -1.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.83 | 0.39 | 0.43 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.64 | -0.99 | -0.18 | -0.16 | -1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.87 | -0.99 | -0.28 | -0.36 | -3.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.08 | 0.25 | 6.32 | 22.56 |
| הון עצמי למניה | 0.78 | 1.21 | 14.51 | 19.64 | 27.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.22 | 2.53 | 3.57 | 3.50 |
| רווח נקי למניה | -0.76 | -1.22 | -5.10 | -3.89 | -2.90 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.84 | 1.30 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0 | 1.60 | 0 | 1.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.34 | 0.69 | 1.08 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-SEK