Qlucore AB (QCORE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.46M | -14.15M | -16.95M | -6.81M | -8.05M |
| רווח נקי | -36.52M | -20.51M | -15.68M | -11.63M | -15.90M |
| פחת והפחתות | 7.58M | 4.62M | 4.04M | 3.50M | 3.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.98M | 2.07M | -5.73M | 1.17M | 3.74M |
| יתרת לקוחות | 2.20M | 297.00K | -3.27M | 426.00K | 206.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -490.00K | -2.79M |
| יתרת ספקים | 611.00K | -1.80M | -2.20M | 490.00K | 2.79M |
| הון חוזר אחר | -5.79M | 1.77M | -252.00K | 742.00K | 3.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.46M | -332.00K | 423.00K | 159.00K | 374.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.67M | -8.22M | -22.52M | -8.95M | -19.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.67M | -8.22M | -192.00K | -8.95M | -19.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -22.33M | 1.00K | -18.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.79M | -1.18M | -1.28M | 86.25M | -808.00K |
| פירעון חוב | -600.00K | -1.18M | -1.28M | 698.00K | -875.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 14.33M | 0 | 0 | 85.56M | 67.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 62.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.97M | 5.26M | 28.62M | 97.97M | 69.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 54.00K | 198.00K | -366.00K | -87.00K | -366.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.29M | -23.36M | -41.11M | 70.41M | -28.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.26M | 28.62M | 69.73M | 27.56M | 97.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.97M | 5.26M | 28.62M | 97.97M | 69.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.51M | -22.38M | -39.47M | -15.76M | -27.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.46M | -14.15M | -16.95M | -6.81M | -8.05M |
| הוצאות הוניות | -47.00K | -8.22M | -22.52M | -8.95M | -19.02M |
הנתונים מוצגים ב-SEK