Promimic AB (PRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.56 | 2.53 | 3.24 | 4.00 | 6.09 |
| יחס מהיר | 2.52 | 2.50 | 3.20 | 3.98 | 6.07 |
| יחס מזומנים | 1.41 | 1.24 | 1.97 | 3.11 | 5.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.24 | -0.41 | -0.32 | -1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.25 | -0.57 | -0.23 | -1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.98M | 25.48M | 40.70M | 48.42M | 58.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.21 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -7.66 | 0 | 0 | -55.30 | -79.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.73 | 0 | 0 | -99.11 | -94.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.29 | 7.34 | 11.02 | 13.66 | 4.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.22% | -17.10% | 109.12% | 103.90% | 102.53% |
| שיעור EBIT | -14.83% | -17.06% | -18.93% | -21.05% | -93.88% |
| שיעור EBITDA | -2.86% | -6.32% | -7.38% | -9.94% | -78.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.09% | -17.06% | -18.93% | -24.60% | -97.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.89% | -17.10% | -16.17% | -21.09% | -94.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.11% | -19.82% | -28.54% | -24.88% | -97.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.11% | -19.71% | -28.54% | -24.88% | -97.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.87% | 115.88% | 176.46% | 117.96% | 103.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.72% | 100.28% | 85.44% | 85.74% | 97.65% |
| תשואה על הנכסים | -11.25% | -11.62% | -14.25% | -9.93% | -17.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.44% | -14.89% | -17.95% | -12.02% | -19.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.47% | -12.81% | -11.91% | -11.88% | -19.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.47% | -12.81% | -11.91% | -11.88% | -19.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.87% | -16.65% | -18.07% | -11.90% | -20.44% |
| תשואת רווחים | -4.93% | -2.75% | -2.97% | -1.53% | -8.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.89 | 2.13 | 2.02 | 4.91 | 1.60 |
| מחזור זכאים | 0 | 15.29 | -0.85 | -0.32 | -0.33 |
| מחזור מלאי | 63.71 | 92.19 | -5.15 | -4.38 | -2.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.62 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.07 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.59 | 0.50 | 0.40 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.04 | 1.34 | 0.99 | 0.69 | 0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.94 | 151.79 | 539.48 | 1,123.44 | 1,169.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.21 | 171.70 | 180.85 | 74.41 | 228.18 |
| ימי מלאי | 5.73 | 3.96 | -70.83 | -83.36 | -162.52 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 23.87 | -429.46 | -1,132.38 | -1,103.88 |
| מחזור תפעולי | 131.94 | 175.66 | 110.02 | -8.95 | 65.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.22 | -0.55 | -0.20 | -0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.32 | -0.55 | -0.52 | -1.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.09 | 0 | 0.31 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 1.42 | 1.00 | 2.54 | 1.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.46 | -2.36 | 0 | -0.65 | -1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.46 | -2.36 | 0 | -0.65 | -1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.09 | -0.24 | -0.10 | -0.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.40% | -1.87% | -2.45% | -1.58% | -12.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.52 | -36.85 | -33.58 | -65.53 | -11.54 |
| מכפיל מכירות | 3.47 | 7.21 | 9.61 | 16.30 | 11.30 |
| מכפיל הון | 2.87 | 5.42 | 6.04 | 7.88 | 2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -248.11 | -53.59 | -40.76 | -63.36 | -8.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.05 | -76.33 | -40.76 | -161.15 | -14.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | 1.18 | -0.99 | 1.30 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.87 | 5.42 | 6.04 | 7.88 | 2.25 |
| מכפיל שווי חברה | -105.80 | -106.82 | -119.12 | -150.38 | -9.82 |
| שווי חברה | 137.01M | 299.62M | 386.67M | 554.01M | 124.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -105.80 | -106.82 | -119.12 | -150.38 | -9.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.03 | 6.75 | 8.79 | 14.94 | 7.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -216.79 | -50.14 | -37.31 | -58.08 | -5.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.20 | -71.42 | -37.31 | -147.74 | -10.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.68 | 1.92 | 2.73 | 3.32 | 4.19 |
| הון עצמי למניה | 2.89 | 3.13 | 3.72 | 4.15 | 5.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.15 | -0.76 | -0.18 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 2.39 | 2.35 | 2.34 | 2.01 | 1.03 |
| רווח נקי למניה | -0.41 | -0.47 | -0.67 | -0.50 | -1.01 |
| נטל מס | 1.15 | 1.16 | 1.76 | 1.18 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 0.48 | 1.24 | 0.41 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-SEK