Promimic AB (PRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.20M | -10.36M | -3.75M | -12.26M | -14.62M |
| רווח נקי | -8.75M | -8.32M | -9.12M | -15.76M | -15.26M |
| פחת והפחתות | 4.77M | 5.08M | 4.12M | 2.61M | 1.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.45M | -7.42M | 887.00K | 718.00K | -1.14M |
| יתרת לקוחות | -117.00K | -8.97M | -3.47M | -2.95M | -3.76M |
| מלאי | 214.00K | -448.00K | -147.00K | -43.00K | -100.00K |
| יתרת ספקים | -1.55M | 0 | 4.50M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.00M | 4.50M | 3.71M | 2.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.24M | -2.95M | 363.00K | 169.00K | 728.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.82M | -9.99M | -9.37M | -10.53M | -869.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.82M | -9.99M | -5.79M | -10.53M | -869.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.65M | -3.58M | -6.36M | -731.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 5.18M | 4.94M | 72.16M | -583.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -2.36M | -625.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.18M | 4.94M | 80.10M | 42.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -5.58M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.63M | 35.77M | 50.32M | 58.80M | 9.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.12M | 612.00K | -297.00K | 81.00K | 192.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.14M | -14.56M | -8.48M | 49.45M | -15.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.77M | 50.32M | 58.80M | 9.36M | 25.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.63M | 35.77M | 50.32M | 58.80M | 9.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.98M | -10.36M | -9.54M | -22.80M | -15.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.20M | -10.36M | -3.75M | -12.26M | -14.62M |
| הוצאות הוניות | -1.78M | 0 | -5.79M | -10.53M | -869.00K |
הנתונים מוצגים ב-SEK