PILA PHARMA AB (PILA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.81 | 11.26 | 5.21 | 3.48 | 5.59 |
| יחס מהיר | 4.81 | 11.26 | 5.21 | 3.48 | 5.85 |
| יחס מזומנים | 4.35 | 11.09 | 5.09 | 3.32 | 5.34 |
| יחס כושר פירעון | -20.98 | -11.01 | -10.55 | -4.93 | -19.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.80 | -6.41 | -8.13 | -2.71 | -6.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -6.28 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.85M | 14.72M | 4.05M | 4.44M | 6.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.10 | 1.18 | 1.27 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -72.70 | -190.78 | -10.84 | -40,669.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -36.05 | -153.00 | -159.48 | -13,510.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.49 | 1.00 | 0.48 | 0.59 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2,158.59% | -604.88% | -1,048.28% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -2,825.74% | -1,508.34% | -1,443.61% | -675.99% | -1,423.70% |
| שיעור EBITDA | -2,435.09% | -1,412.73% | -1,304.67% | -602.35% | -1,422.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,825.74% | -700.44% | -1,046.32% | -436.99% | -472.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6,080.90% | -1,496.27% | -1,450.45% | -678.73% | -1,423.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -6,080.90% | -1,496.27% | -1,450.45% | -678.73% | -1,423.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6,080.90% | -1,496.27% | -1,450.45% | -678.73% | -1,423.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 215.20% | 213.62% | 138.62% | 155.32% | 301.20% |
| תשואה על הנכסים | -99.45% | -103.98% | -180.61% | -117.44% | -245.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -108.78% | -114.06% | -213.67% | -149.07% | -280.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -48.36% | -53.40% | -154.10% | -95.97% | -93.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -48.36% | -53.40% | -154.13% | -85.99% | -93.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -99.45% | -103.98% | -218.40% | -157.60% | -349.81% |
| תשואת רווחים | -29.52% | -23.65% | -11.77% | -29.41% | -50.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.42 | 6.39 | 5.20 | 5.42 |
| מחזור זכאים | 18.54 | 34.09 | 20.04 | 19.73 | 30.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.27 | 0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.69 | 71.88 | 38.92 | 51.73 | 43.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 82.59 | 57.13 | 70.23 | 67.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.76 |
| ימי אשראי מספקים | 19.69 | 10.71 | 18.21 | 18.50 | 11.85 |
| מחזור תפעולי | 0 | 82.59 | 57.13 | 70.23 | 55.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.57 | -0.27 | -0.31 | -0.23 | -0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.57 | -0.27 | -0.31 | -0.23 | -0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -1,955,750.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1,955,750.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -6.28 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -75.41 | -8.15 | -10.09 | -3.32 | -4.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.18% | -12.89% | -8.19% | -14.38% | -17.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.84 | -4.20 | -8.52 | -3.40 | -1.99 |
| מכפיל מכירות | 258.45 | 63.25 | 123.19 | 23.08 | 28.39 |
| מכפיל הון | 3.52 | 4.82 | 18.15 | 5.07 | 5.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.43 | -7.76 | -12.20 | -6.96 | -5.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73 | -7.76 | -12.20 | -6.96 | -5.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.44 | -0.37 | 1.34 | 0.05 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.52 | 4.82 | 18.15 | 5.07 | 5.60 |
| מכפיל שווי חברה | -10.13 | -3.48 | -8.96 | -3.24 | -1.72 |
| שווי חברה | 68.01M | 55.39M | 90.58M | 28.58M | 46.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.13 | -3.48 | -8.96 | -3.24 | -1.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 246.63 | 49.15 | 116.88 | 19.53 | 24.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.27 | -6.03 | -11.58 | -5.89 | -5.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.27 | -6.03 | -11.58 | -5.89 | -5.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.44 | 0.43 | 0.16 | 0.21 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 0.44 | 0.43 | 0.21 | 0.32 | 0.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.46 | -0.49 | -0.44 | -0.47 | -1.55 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.15 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.72 | 0 | 11.46 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 0.54 | 0.70 | 0.49 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-SEK