PILA PHARMA AB (PILA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.19M | -7.82M | -4.85M | -9.09M | -9.36M |
| רווח נקי | -16.86M | -11.24M | -9.93M | -26.78M | -17.21M |
| פחת והפחתות | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 15.63K | 20.15K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 543.32K | -739.00K | 502.00K | -216.00K | -93.00K |
| יתרת לקוחות | -66.96K | 160.19K | 66.00K | -58.00K | -162.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -211.73K | -793.72K | 821.00K | -3.00K | 138.00K |
| הון חוזר אחר | 822.01K | -899.19K | -385.00K | -155.00K | -69.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.06M | 3.08M | 3.50M | 17.89M | 7.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.19M | 6.76M | 3.57M | -11.88M | 35.67M |
| פירעון חוב | 1.25M | 0 | 1.50M | 0 | -500.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 28.94M | 9.84M | 7.06M | 6.01M | 44.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.50M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.00M | -3.08M | -5.00M | -17.89M | -7.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.90M | 4.89M | 5.95M | 7.24M | 28.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.01M | -1.06M | -1.29M | -20.97M | 26.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.89M | 5.95M | 7.24M | 28.21M | 1.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.90M | 4.89M | 5.95M | 7.24M | 28.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.19M | -7.82M | -4.85M | -9.09M | -9.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.19M | -7.82M | -4.85M | -9.09M | -9.36M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK