Orron Energy (ORRON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.27 | 5.21 | 3.32 | 2.68 | 0.88 |
| יחס מהיר | 8.27 | 5.21 | 3.32 | 2.68 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 1.66 | 1.50 | 1.59 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -1.08 | -0.54 | 1.13 | 36.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -10.50 | 19.38 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 101.17M | -79.56M | -69.90M | -110.60M | -55.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.33 | 0.25 | 0.33 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.41 | 1.33 | 1.43 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 1.18 | -0.41 | 1.36 | 1.63 | 41.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.37 | -3.88 | -3.57 | -3.54 | 2.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.74 | 0.46 | 0.55 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.45 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.46 | -15.81 | 44.40 | -39.04 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.41% | -15.92% | 100.00% | 50.32% | 74.15% |
| שיעור EBIT | -27.28% | -77.85% | -56.03% | -51.07% | 10.34% |
| שיעור EBITDA | 14.24% | -19.38% | 5.84% | -8.57% | 34.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.57% | -77.85% | -68.09% | -60.71% | 11.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -52.05% | -102.08% | -75.10% | -68.21% | 5.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -53.95% | -91.00% | -52.14% | -28.57% | 199.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -46.07% | -91.00% | -51.75% | -27.14% | 188.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.66% | 89.15% | 69.43% | 41.88% | 3,612.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 220.77% | 131.11% | 110.29% | 112.35% | 50.00% |
| תשואה על הנכסים | -4.28% | -5.89% | -2.99% | -1.60% | 6.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.02% | -8.30% | -3.98% | -2.28% | 7.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.00% | -5.15% | -4.01% | -3.49% | 0.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.77% | -4.59% | -2.76% | -1.39% | 0.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.28% | -5.90% | -2.99% | -1.28% | 4.54% |
| תשואת רווחים | -9.35% | -18.80% | -7.32% | -3.79% | 4.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 118.21 | 59.09 | 51.40 | 16.47 | 48.33 |
| מחזור זכאים | 5.16 | 3.57 | 3.47 | 4.64 | 2.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.28 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.29 | 0.87 | 1.02 | 3.20 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -67.62 | -96.14 | -97.98 | -56.56 | -119.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.09 | 6.18 | 7.10 | 22.16 | 7.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 70.71 | 102.31 | 105.08 | 78.72 | 126.61 |
| מחזור תפעולי | 3.09 | 6.18 | 7.10 | 22.16 | 7.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.06 | 5.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.03 | -0.02 | 0.06 | 4.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.96 | 1.00 | 0.99 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.99 | -1.00 | -6,300,000.00 | 1.04 | 2.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.99 | -1.00 | -6,300,000.00 | 140.40 | 5.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.10 | -0.07 | 0.13 | 55.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | -0.35 | -0.25 | 0.55 | 117.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.79% | -6.94% | -3.44% | 7.30% | 229.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.62 | -5.33 | -13.64 | -26.38 | 21.19 |
| מכפיל מכירות | 5.77 | 4.84 | 7.12 | 7.54 | 42.23 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.44 | 0.54 | 0.60 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -127.12 | -14.41 | -29.04 | 13.70 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.76 | -13.85 | -29.04 | 13.62 | 0.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | -0.05 | -0.24 | 0.20 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.44 | 0.54 | 0.60 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 59.00 | -40.79 | 166.37 | -126.98 | 122.88 |
| שווי חברה | 298.73M | 232.84M | 249.56M | 304.74M | 614.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 59.00 | -40.79 | 166.37 | -126.98 | 122.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.40 | 7.90 | 9.71 | 10.88 | 42.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -185.02 | -23.52 | -39.61 | 19.79 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.67 | -22.62 | -39.61 | 19.66 | 0.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.10 | 1.14 | 1.19 | 1.33 | 1.34 |
| הון עצמי למניה | 1.09 | 1.13 | 1.18 | 1.32 | 1.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | 0.31 | 0.60 | -35.13 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.09 | -0.05 | -0.03 | 0.10 |
| נטל מס | 1.04 | 0.89 | 0.69 | 0.42 | 36.13 |
| נטל ריבית | 1.91 | 1.31 | 1.34 | 1.34 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.61 | 0.64 | 0.65 | 1.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.80 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.38 | 0.47 | -1.75 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-USD