Orron Energy (ORRON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.29M | -6.30M | 15.50M | 1.70B | 3.06B |
| רווח נקי | -26.81M | -13.30M | 8.00M | 28.90M | 493.80M |
| פחת והפחתות | 17.23M | 15.90M | 11.90M | 3.66M | 621.08M |
| מס הכנסה נדחה | -3.36M | 0 | -11.96M | 306.68M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.54M | 11.56M | 6.10M |
| שינוי בהון החוזר | -305.79K | -100.00K | 1.40M | -322.78M | -229.20M |
| יתרת לקוחות | 0 | 500.00K | 4.90M | 0 | -229.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.10M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -305.79K | -600.00K | -3.50M | -322.78M | 7.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.96M | -8.80M | 3.62M | 1.49B | 2.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.96M | 32.60M | -79.10M | -456.12M | -1.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.93K | 0 | -100.00K | -293.10M | -1.32B |
| רכישות, נטו | -16.41M | 12.40M | -79.10M | -164.10M | -77.30M |
| רכישת השקעות | -203.86K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 509.64K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.24M | 20.20M | 100.00K | 1.08M | -11.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.91M | -30.10M | 57.70M | -865.31M | -1.30B |
| פירעון חוב | 21.91M | -29.80M | 59.00M | -598.40M | -704.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 54.20M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -277.40M | -401.87M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -300.00K | -1.30M | -43.71M | -194.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.85M | 17.60M | 21.80M | 28.70M | 452.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -346.54K | -400.00K | 800.00K | -281.59M | 24.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.69M | -4.20M | -5.10M | -423.40M | 369.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.54M | 21.80M | 26.90M | 452.10M | 82.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.85M | 17.60M | 21.80M | 28.70M | 452.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.90M | -6.30M | 15.40M | 1.40B | 1.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.29M | -6.30M | 15.50M | 1.52B | 3.06B |
| הוצאות הוניות | 10.29M | -1.00 | -110.40K | -293.10M | -1.32B |
הנתונים מוצגים ב-USD