OrganoClick AB (ORGC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.42 | 0.45 | 0.59 | 0.81 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.38 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.15 | -0.03 | -0.01 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.09 | 0.04 | 0.01 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.18 | 0.09 | 0.01 | -0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -78.06M | -73.61M | -39.26M | -28.45M | -19.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.58 | 0.41 | 0.41 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.46 | 5.12 | 1.78 | 1.40 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.84 | 0.64 | 0.58 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.98 | 8.91 | 4.38 | 3.38 | 2.77 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | -0.24 | 0.12 | 0.12 | -0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.73 | -4.66 | -1.60 | -1.86 | -12.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.30 | 0.28 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.78 | 0.83 | 0.59 | 0.69 | 0.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.43 | -5.87 | 8.96 | 8.68 | -2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.63% | 13.99% | 25.03% | 24.26% | 11.24% |
| שיעור EBIT | -29.68% | -29.67% | -7.72% | -6.26% | -33.46% |
| שיעור EBITDA | -10.26% | -12.06% | 4.49% | 4.08% | -18.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.68% | -29.67% | -7.75% | -6.33% | -35.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -37.34% | -36.06% | -12.57% | -9.66% | -36.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -35.66% | -34.25% | -14.12% | -10.81% | -36.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -37.41% | -35.79% | -12.72% | -9.71% | -36.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.50% | 94.98% | 112.34% | 111.96% | 99.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.79% | 121.53% | 162.21% | 152.62% | 101.87% |
| תשואה על הנכסים | -23.54% | -26.90% | -14.15% | -10.46% | -25.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -176.65% | -239.64% | -62.02% | -35.38% | -70.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -78.41% | -71.12% | -23.65% | -13.97% | -46.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.44% | -31.36% | -11.12% | -7.89% | -31.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.24% | -42.03% | -21.84% | -14.47% | -33.62% |
| תשואת רווחים | -99.87% | -20.40% | -6.39% | -5.06% | -14.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.51 | 9.61 | 7.61 | 8.09 | 6.57 |
| מחזור זכאים | 5.43 | 10.53 | 9.91 | 7.59 | 6.60 |
| מחזור מלאי | 3.50 | 3.87 | 2.98 | 3.01 | 2.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.31 | 2.55 | 4.47 | 4.03 | 2.64 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.79 | 1.00 | 0.97 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.61 | -2.50 | -4.97 | -19.10 | 8.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.32 | 97.58 | 133.70 | 118.20 | 148.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.23 | 37.99 | 47.94 | 45.09 | 55.52 |
| ימי מלאי | 104.25 | 94.27 | 122.60 | 121.21 | 148.43 |
| ימי אשראי מספקים | 67.16 | 34.68 | 36.85 | 48.10 | 55.33 |
| מחזור תפעולי | 170.48 | 132.26 | 170.55 | 166.30 | 203.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.08 | 0.04 | 0.01 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.10 | -0.06 | -0.08 | -0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.82 | 1.27 | -1.53 | -15.15 | 1.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.22 | -3.73 | 0.40 | 0.06 | -1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.22 | -3.73 | 0.40 | 0.06 | -1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.11 | 0.07 | 0.01 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.08 | 0.03 | 0.00 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.68% | -5.89% | -1.96% | -2.59% | -12.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.97 | -4.86 | -15.94 | -19.75 | -7.06 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 1.68 | 2.21 | 2.14 | 2.55 |
| מכפיל הון | 3.06 | 11.75 | 9.71 | 6.99 | 5.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.51 | -16.96 | -51.08 | -38.56 | -8.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.99 | -21.51 | 78.12 | 584.39 | -13.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.05 | -1.28 | 0.32 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.06 | 11.75 | 9.71 | 6.99 | 5.00 |
| מכפיל שווי חברה | -13.59 | -19.79 | 58.26 | 61.00 | -16.06 |
| שווי חברה | 131.76M | 253.41M | 332.52M | 363.13M | 340.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.22 | -19.79 | 58.26 | 61.00 | -16.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 2.39 | 2.61 | 2.49 | 2.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.94 | -24.11 | -60.36 | -44.96 | -9.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.68 | -30.57 | 92.31 | 681.30 | -16.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.32 | -0.28 | -0.07 | 0.12 | 0.29 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.15 | 0.30 | 0.46 | 0.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.82 | 1.04 | 1.30 | 1.49 | 1.17 |
| רווח נקי למניה | -0.29 | -0.36 | -0.18 | -0.16 | -0.42 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 1.12 | 1.12 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.22 | 1.63 | 1.54 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.29 | 0.09 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.23 | -0.37 | -0.03 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-SEK