OrganoClick AB (ORGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.29M | 3.60M | 533.00K | -21.22M | -37.69M |
| רווח נקי | -36.37M | -9.86M | -15.77M | -38.51M | -28.59M |
| פחת והפחתות | 18.71M | 15.53M | 15.08M | 17.30M | 15.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.19M | 4.31M | -181.00K | -7.94M | -22.53M |
| יתרת לקוחות | 2.59M | 4.46M | -2.25M | -3.59M | -5.09M |
| מלאי | 8.45M | 4.65M | 4.84M | -9.13M | -18.06M |
| יתרת ספקים | -954.00K | -4.93M | -918.00K | 2.11M | -489.00K |
| הון חוזר אחר | 1.11M | 129.00K | -1.85M | 2.67M | 1.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.82M | -6.37M | 1.41M | 7.92M | -2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.99M | -9.11M | -8.61M | -7.45M | -14.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.99M | -1.94M | -1.77M | -14.13M | -14.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 6.68M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.17M | -6.85M | 478.00K | -7.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.42M | -4.69M | 3.60M | 9.63M | 54.56M |
| פירעון חוב | 1.24M | -4.69M | 3.60M | 8.18M | -10.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.18M | 0 | 0 | 1.45M | 70.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.18M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 9.02M | 1.45M | 54.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.68M | 538.00K | 10.74M | 15.20M | 34.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 7.00K | 2.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.14M | -10.20M | -4.47M | -19.04M | 2.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 538.00K | 10.74M | 15.20M | 34.25M | 32.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.68M | 538.00K | 10.74M | 15.20M | 34.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.51M | -5.51M | -8.08M | -35.35M | -52.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.29M | 3.60M | 533.00K | -21.22M | -37.69M |
| הוצאות הוניות | -2.22M | -9.11M | -8.61M | -14.13M | -14.65M |
הנתונים מוצגים ב-SEK