Investment AB Oresund (ORES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 19.45 | 36,720.89 | 1,139.65 | 1,262.11 |
| יחס מהיר | 0.72 | 19.45 | 36,720.89 | 1,139.65 | 1,262.11 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 18.49 | 36,583.11 | 1,134.13 | 1,259.20 |
| יחס כושר פירעון | 5.02 | 17.76 | 12.02 | 8.02 | -65.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 39.16 | 20,926.78 | 395.26 | 127.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -75.00M | 29.45M | 295.25M | 363.55M | 567.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 265.77 | 0 | 3,114.79 | 1,869.47 | -37,253.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 258.04 | 0 | 3,113.91 | 1,838.72 | -37,256.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.30 | 0.39 | 0.48 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | -0.07 | -0.74 | -1.62 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 99.97% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 763.04% | 491.15% | 100.32% | 89.91% | 100.22% |
| שיעור EBITDA | 763.04% | 491.15% | 100.35% | 89.97% | 100.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 740.87% | 491.15% | 100.32% | 88.49% | 100.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 760.17% | 500.58% | 100.32% | 96.47% | 100.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 760.23% | 500.58% | 100.32% | 96.47% | 100.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 760.17% | 500.58% | 100.32% | 96.47% | 100.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.01% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.61% | 101.92% | 100.00% | 109.01% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 20.62% | 16.12% | 8.85% | 5.27% | -35.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.22% | 16.27% | 8.92% | 5.31% | -35.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.92% | 15.83% | 8.85% | 4.84% | -35.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.92% | 15.83% | 8.85% | 4.84% | -35.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.62% | 16.12% | 8.85% | 5.27% | -35.43% |
| תשואת רווחים | 18.93% | 16.34% | 8.61% | 5.22% | -35.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 44.45 | 0 | 543.77 | -44,024.97 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 15.11 | 0 | 0.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.62 | 11.84 | 22.76 | 11.52 | -143.48 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | -0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.12 | 0.85 | 1.17 | 0.52 | -4.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 8.21 | -24.15 | 0.67 | -3,812.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 8.21 | 0 | 0.67 | -0.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 3,812.22 |
| מחזור תפעולי | 0 | 8.21 | 0 | 0.67 | -0.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.67 | 3.52 | 4.14 | 3.09 | 1.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.67 | 3.52 | 4.14 | 3.08 | 1.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.49 | 0.48 | 0.59 | 0.44 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 1,637.75 | 589.49 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.38 | 11.67 | 10.84 | 6.51 | 5.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.00 | 0.91 | 0.45 | 0.54 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.49% | 2.98% | 3.83% | 2.89% | 1.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.32 | 6.12 | 19.96 | 19.17 | -2.85 |
| מכפיל מכירות | 40.16 | 30.63 | 11.65 | 18.50 | -2.85 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.00 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.18 | 33.56 | 26.13 | 34.62 | 79.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.18 | 33.56 | 26.12 | 34.57 | 79.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -7.41 | -0.17 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.00 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 5.14 | 6.16 | 10.87 | 18.94 | -2.50 |
| שווי חברה | 6.42B | 5.20B | 4.61B | 4.36B | 4.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.14 | 6.16 | 10.87 | 18.94 | -2.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 39.22 | 30.27 | 10.91 | 17.04 | -2.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.25 | 33.17 | 24.47 | 31.90 | 69.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.25 | 33.17 | 24.46 | 31.85 | 69.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 129.78 | 118.57 | 104.48 | 104.92 | 106.07 |
| הון עצמי למניה | 129.78 | 118.57 | 104.48 | 104.92 | 106.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.67 | 3.85 | 9.29 | 5.77 | -37.70 |
| רווח נקי למניה | 27.91 | 19.29 | 9.32 | 5.57 | -37.78 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.07 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 | -0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.19 | 0.46 | 0.60 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-SEK