Investment AB Oresund (ORES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 156.70M | 188.34M | 136.76M | 60.00M | 142.32M |
| רווח נקי | 843.30M | 408.56M | 226.20M | -1.65B | 1.25B |
| פחת והפחתות | 0 | 120.00K | 170.00K | 136.00K | 136.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -737.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.00M | -879.00K | 4.56M | -161.00K | 666.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.39M | -16.00K | -185.00K | -150.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -816.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 4.57M | 0 | 816.00K |
| הון חוזר אחר | 1.00M | 512.00K | 4.57M | 24.00K | 816.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -687.60M | -219.46M | -93.43M | 1.71B | -1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -80.80M | 70.33M | -23.46M | 628.76M | 140.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -115.00K | -232.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -472.00M | -426.66M | -846.80M | -139.88M | -950.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 391.20M | 497.11M | 823.57M | 768.64M | 1.09B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -331.20M | -321.84M | -312.71M | -298.78M | -275.91M |
| פירעון חוב | -3.90M | -3.63M | -3.60M | -3.30M | -3.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -327.30M | -318.21M | -309.11M | -295.48M | -272.75M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.00M | 329.25M | 392.41M | 591.82M | 201.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -255.20M | -63.16M | -199.41M | 389.98M | 7.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 329.20M | 392.41M | 591.82M | 201.84M | 194.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.00M | 329.25M | 392.41M | 591.82M | 201.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 156.70M | 188.23M | 136.53M | 60.00M | 142.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 156.70M | 188.34M | 136.76M | 60.00M | 142.32M |
| הוצאות הוניות | 0 | -115.00K | -232.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK