Oodash Group AB (OODA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.23M | -29.68M | -46.04M | -48.20M | 24.49M |
| רווח נקי | -149.30M | -51.78M | -66.36M | -106.88M | -105.22M |
| פחת והפחתות | 33.01M | 23.55M | 48.34M | 82.75M | 62.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.89M | 16.28M | -24.74M | -32.38M | 36.08M |
| יתרת לקוחות | -11.52M | 2.93M | -13.47M | 35.89M | -48.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -259.00K | -259.00K |
| יתרת ספקים | -5.37M | 0 | -11.27M | -35.89M | 48.67M |
| הון חוזר אחר | 0 | 13.36M | 0 | -32.12M | 36.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 117.95M | -17.74M | -3.27M | 8.31M | 30.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.84M | -19.09M | 19.56M | -37.73M | -71.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.72M | -8.48M | -543.00K | -21.15M | -45.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -8.85M | 2.66M |
| רכישת השקעות | -42.13M | -15.63M | -7.23M | 21.04M | -28.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.02M | 27.33M | 6.43M | 44.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00K | 0 | -35.21M | -44.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.30M | 68.92M | 24.68M | 44.09M | 89.31M |
| פירעון חוב | -272.00K | -2.41M | 24.75M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 44.57M | 71.58M | 11.29M | 24.88M | 80.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -242.00K | -11.35M | 44.09M | 89.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.34M | 25.11M | 4.87M | 6.56M | 48.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 89.00K | 110.00K | -50.00K | -363.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -21.77M | 20.24M | -1.69M | -41.89M | 41.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.11M | 4.87M | 6.56M | 48.45M | 6.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.34M | 25.11M | 4.87M | 6.56M | 48.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -38.16M | -46.58M | -69.34M | -20.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.23M | -29.68M | -46.04M | -48.20M | 24.49M |
| הוצאות הוניות | 15.23M | -8.48M | -543.00K | -21.15M | -45.36M |
הנתונים מוצגים ב-SEK