Oneflow AB (ONEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.69 | 1.22 | 1.37 | 3.16 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.69 | 1.22 | 1.37 | 3.16 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.33 | 0.88 | 1.00 | 2.84 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.02 | -0.36 | -0.61 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | -0.01 | -0.22 | -0.53 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -53.66M | -47.10M | 23.15M | 29.06M | 156.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.44 | 1.84 | 1.79 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | -1.07 | -2.76 | -51.25 | -92.74 | -27.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -40.12 | -47.58 | -92.50 | -138.39 | -31.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.56 | 0.39 | 0.57 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.87 | 11.79 | 2.10 | 1.33 | 3.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.71% | 33.89% | 12.19% | -53.29% | 23.01% |
| שיעור EBIT | -10.40% | -29.54% | -60.86% | -94.73% | -93.99% |
| שיעור EBITDA | -5.05% | -1.41% | -33.56% | -65.55% | -84.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.40% | -29.54% | -60.85% | -98.45% | -95.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.62% | -29.65% | -60.22% | -95.41% | -97.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.69% | -29.95% | -60.38% | -95.83% | -97.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.69% | -29.95% | -60.38% | -95.83% | -97.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.65% | 101.02% | 100.27% | 100.44% | 100.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.06% | 100.38% | 98.96% | 96.92% | 102.08% |
| תשואה על הנכסים | -8.90% | -21.94% | -30.29% | -38.88% | -21.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.37% | -53.62% | -55.69% | -69.76% | -29.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.96% | -49.58% | -54.78% | -67.55% | -27.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.05% | -45.65% | -52.68% | -65.09% | -27.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.17% | -46.36% | -50.63% | -60.40% | -26.85% |
| תשואת רווחים | -4.06% | -6.72% | -8.47% | -14.10% | -5.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.48 | 4.64 | 5.00 | 3.56 | 3.81 |
| מחזור זכאים | 28.54 | 15.58 | 11.55 | 18.69 | 9.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.76 | 9.66 | 10.71 | 5.74 | 5.33 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.73 | 0.50 | 0.41 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.77 | -24.40 | 4.23 | 1.00 | 1.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.56 | 55.28 | 41.36 | 82.86 | 59.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.34 | 78.70 | 72.97 | 102.39 | 95.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12.79 | 23.42 | 31.61 | 19.53 | 36.77 |
| מחזור תפעולי | 56.34 | 78.70 | 72.97 | 102.39 | 95.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.27 | -0.02 | -1.00 | -2.09 | -1.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.42 | -1.90 | -2.97 | -4.13 | -2.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.86 | 1.88 | 1.96 | 2.03 | 1.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 78.34 | 2.95 | 1.97 | 2.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.49 | -0.01 | -0.51 | -1.03 | -0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.49 | -0.01 | -0.51 | -1.03 | -0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43 | -0.05 | -2.80 | -3.87 | -3.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | -0.00 | -0.20 | -0.53 | -0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.40% | -7.10% | -8.13% | -15.35% | -5.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.79 | -14.89 | -11.81 | -7.09 | -18.03 |
| מכפיל מכירות | 2.64 | 4.46 | 7.13 | 6.80 | 17.54 |
| מכפיל הון | 5.72 | 7.98 | 6.58 | 4.95 | 5.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.80 | -14.09 | -12.30 | -6.52 | -17.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.64 | -1,103.83 | -36.35 | -12.85 | -42.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | 0.36 | 0.64 | -0.23 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.72 | 7.98 | 6.58 | 4.95 | 5.26 |
| מכפיל שווי חברה | -48.50 | -304.05 | -19.14 | -9.04 | -17.28 |
| שווי חברה | 455.54M | 732.15M | 871.94M | 590.38M | 1.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -48.35 | -304.05 | -19.14 | -9.04 | -17.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.44 | 4.29 | 6.42 | 5.92 | 14.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.59 | -13.56 | -11.09 | -5.68 | -14.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.61 | -1,062.63 | -32.76 | -11.20 | -35.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.37 | -0.96 | 1.45 | 1.96 | 7.36 |
| הון עצמי למניה | 3.03 | 3.36 | 5.55 | 5.44 | 9.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 6.57 | 6.01 | 5.12 | 3.96 | 2.97 |
| רווח נקי למניה | -0.70 | -1.80 | -3.09 | -3.79 | -2.89 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -1.83 | 0.01 | 0.32 | 0.55 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-SEK