Oneflow AB (ONEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -689.00K | -26.62M | -52.73M | -28.89M | -3.95M |
| רווח נקי | -51.10M | -82.60M | -95.51M | -65.75M | -30.34M |
| פחת והפחתות | 47.98M | 37.05M | 29.05M | 19.80M | 12.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.56M | -2.13M |
| תגמול מבוסס מניות | -239.00K | 2.49M | 1.40M | 2.56M | 2.13M |
| שינוי בהון החוזר | 4.47M | 16.81M | 11.76M | 15.54M | 12.01M |
| יתרת לקוחות | -5.53M | -2.93M | -13.45M | -10.08M | -4.85M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85M |
| יתרת ספקים | -3.08M | 2.15M | 2.81M | 2.77M | 1.91M |
| הון חוזר אחר | 13.08M | 17.59M | 22.40M | 22.86M | 10.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.80M | -370.00K | 578.00K | 1.52M | 1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.15M | -51.98M | -52.32M | -39.47M | -24.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.10M | -1.09M | -1.73M | -38.56M | -23.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.22M |
| רכישת השקעות | -342.00K | -260.00K | -1.10M | -914.00K | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 395.00K | 308.00K | 0 | 0 | 124.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -52.10M | -50.93M | -49.49M | -37.58M | -22.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.81M | 83.20M | -5.95M | 244.79M | 25.23M |
| פירעון חוב | 0 | -6.50M | -6.47M | -32.70M | 28.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 323.00K | 91.99M | 520.00K | 307.38M | 134.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.13M | -2.30M | 520.00K | -29.90M | -3.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.35M | 105.26M | 100.60M | 211.65M | 35.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -268.00K | 59.00K | -49.00K | 18.00K | 58.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -61.92M | 4.66M | -111.05M | 176.44M | -3.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.26M | 100.60M | 211.65M | 35.21M | 38.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.35M | 105.26M | 100.60M | 211.65M | 35.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -53.98M | -78.65M | -103.95M | -67.45M | -27.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -689.00K | -26.62M | -52.73M | -28.89M | -3.95M |
| הוצאות הוניות | -53.29M | -52.03M | -51.22M | -38.56M | -23.70M |
הנתונים מוצגים ב-SEK