OKEA ASA (OKEA.O) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.49 | 1.31 | 0.82 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.28 | 1.16 | 0.66 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.62 | 0.62 | 0.42 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.04 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 0.86 | 0.80 | 0.95 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 73.77 | 60.58 | 70.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.27B | -1.20B | -12.09B | -13.31B | -9.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.91 | 5.44 | 2.69 | 2.74 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.84 | 0.73 | 0.73 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.84 | 0.72 | 0.70 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 18.54 | 31.74 | 17.81 | 25.49 | 7.52 |
| יחס כיסוי חוב | 3.39 | 4.83 | 14.50 | 2.84 | 4.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.87 | 4.89 | 24.12 | 4.68 | 12.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.13 | 1.33 | 0.64 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.32 | 3.43 | 30.78 | 21.83 | 21.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | 0.32 | -0.02 | -0.10 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.56% | 32.85% | 44.11% | 48.93% | 67.35% |
| שיעור EBIT | 3.68% | 1.50% | 46.20% | 15.79% | 53.29% |
| שיעור EBITDA | 28.18% | 30.26% | 72.40% | 35.19% | 65.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.33% | 27.83% | 45.16% | 15.06% | 55.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.94% | -4.19% | 41.51% | 12.58% | 50.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.52% | -6.98% | 3.49% | -10.70% | 10.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.52% | -6.98% | 3.49% | -10.70% | 10.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -3.49% | 166.30% | 8.40% | -85.11% | 20.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.83% | -15.07% | 91.92% | 83.50% | 91.18% |
| תשואה על הנכסים | -0.24% | -3.01% | 1.94% | -5.06% | 4.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.59% | -95.58% | 34.50% | -128.90% | 32.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.99% | 15.16% | 33.61% | 10.08% | 27.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.66% | 15.12% | 2.81% | -8.49% | 5.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.25% | -3.17% | 2.11% | -5.77% | 4.74% |
| תשואת רווחים | -0.86% | -2.35% | 17.91% | -33.84% | 18.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.15 | 5.91 | 5.70 | 11.69 | 0 |
| מחזור זכאים | 140.41 | 15.03 | 13.37 | 22.65 | 16.57 |
| מחזור מלאי | 9.59 | 6.69 | 7.91 | 5.16 | 2.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.06 | 1.08 | 1.57 | 1.17 | 0.91 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.43 | 0.56 | 0.47 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.01 | 0.90 | 37.66 | -92.03 | 4.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.50 | 92.10 | 82.89 | 85.80 | 117.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.04 | 61.79 | 64.06 | 31.23 | 0 |
| ימי מלאי | 38.05 | 54.59 | 46.14 | 70.68 | 139.85 |
| ימי אשראי מספקים | 2.60 | 24.29 | 27.31 | 16.11 | 22.02 |
| מחזור תפעולי | 89.10 | 116.39 | 110.20 | 101.91 | 139.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.13 | 3.13 | 38.82 | 49.93 | 32.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.56 | -0.49 | 38.75 | 30.79 | 18.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.57 | 3.62 | 0.06 | 19.14 | 13.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | -0.16 | 1.00 | 0.62 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 0.86 | 622.07 | 2.16 | 1.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.61 | 0.86 | 622.07 | 2.61 | 2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 1.04 | 1.35 | 2.61 | 1.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.42 | 0.37 | 0.59 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.79% | -2.21% | 188.13% | 115.76% | 54.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -104.63 | -42.17 | 5.58 | -2.96 | 5.31 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 2.96 | 0.19 | 0.32 | 0.56 |
| מכפיל הון | 5.08 | 40.60 | 1.93 | 3.81 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.35 | -45.33 | 0.53 | 0.86 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | 7.14 | 0.53 | 0.53 | 1.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.76 | 0.37 | -0.04 | 0.01 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.08 | 40.60 | 1.93 | 3.81 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 2.26 | 10.12 | 0.25 | 0.80 | 1.07 |
| שווי חברה | 572.30M | 2.40B | 2.01B | 2.45B | 4.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.26 | 10.12 | 0.25 | 0.80 | 1.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 3.06 | 0.18 | 0.28 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.53 | -46.82 | 0.50 | 0.77 | 2.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 7.37 | 0.50 | 0.47 | 1.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | -0.34 | -4.83 | -15.11 | 5.75 |
| הון עצמי למניה | 1.03 | 0.55 | 10.69 | 6.98 | 20.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.03 | -0.66 | 0.92 | 1.85 | 0.79 |
| הכנסות למניה | 8.63 | 7.54 | 105.76 | 84.10 | 61.60 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.53 | 3.69 | -9.00 | 6.45 |
| נטל מס | -0.03 | 1.66 | 0.08 | -0.85 | 0.21 |
| נטל ריבית | 4.07 | -2.81 | 0.90 | 0.80 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.13 | -0.13 | -0.09 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -7.30 | -9.90 | 0.88 | -5.55 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-NOK