OKEA ASA (OKEA.O) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 325.32M | 4.03B | 5.06B | 3.34B | 2.52B |
| רווח נקי | -32.87M | 4.56B | -935.36M | 3.21B | 2.11B |
| פחת והפחתות | 225.42M | 3.01B | 1.72B | 769.36M | 672.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -76.00K | -7.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 76.00K | 7.72M |
| שינוי בהון החוזר | 47.27M | -167.94M | 803.71M | 860.35M | -535.11M |
| יתרת לקוחות | 54.73M | -850.94M | 467.96M | -799.21M | -564.62M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 799.21M | 564.62M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 1.43B | -94.31M |
| הון חוזר אחר | -7.46M | 683.00M | 335.75M | -565.64M | -440.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 85.51M | -3.37B | 3.47B | -1.50B | 272.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -408.88M | -4.37B | -3.21B | -2.43B | -940.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -374.80M | -3.24B | -1.99B | -1.40B | -839.51M |
| רכישות, נטו | -6.94M | -682.12M | -1.22B | -1.24B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -209.90M | -210.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 209.90M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.14M | -446.77M | 1.00K | 209.90M | 109.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.96M | 1.00B | -517.95M | -1.97B | -422.20M |
| פירעון חוב | 42.46M | 1.26B | -68.98M | -1.44B | -216.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 716.00K | 15.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -415.64M | -301.26M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -33.49M | -257.24M | -33.33M | -224.27M | -220.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 251.51M | 3.06B | 2.30B | 1.10B | 2.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 37.30M | 89.95M | -135.98M | 124.72M | 14.84M |
| שינוי נטו במזומנים | -37.30M | 753.98M | 1.20B | -934.72M | 1.17B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 288.81M | 2.30B | 1.10B | 2.04B | 871.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 251.51M | 3.06B | 2.30B | 1.10B | 2.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | -51.24M | 4.03B | 3.07B | 1.94B | 1.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 325.32M | 4.03B | 5.06B | 3.34B | 2.52B |
| הוצאות הוניות | -376.56M | -6.48M | -1.99B | -1.40B | -839.51M |
הנתונים מוצגים ב-NOK