TradeDoubler AB (NYOR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.52 | 16.13 | 6.95 | 10.98 | 4.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -136.44M | -134.31M | -160.58M | -208.57M | -154.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.17 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 3.12 | 3.13 | 3.46 | 3.37 |
| יחס כיסוי חוב | 8.57 | 7.43 | 2.83 | 2.12 | 2.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.16 | 9.05 | 1.50 | 4.30 | 5.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.38 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.21 | 1.29 | 2.28 | 3.17 | 3.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.13 | -0.50 | 0.28 | 1.50 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.01% | 22.06% | 21.10% | 20.61% | 21.11% |
| שיעור EBIT | 2.34% | 2.46% | 0.94% | 2.09% | 2.52% |
| שיעור EBITDA | 4.73% | 4.90% | 3.29% | 2.14% | 3.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.34% | 2.48% | 0.94% | 2.00% | 2.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.45% | 0.37% | 0.29% | 1.71% | 2.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.71% | 0.05% | -0.15% | 1.28% | 1.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.71% | 0.05% | -0.15% | 1.28% | 1.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 157.83% | 12.41% | -51.50% | 74.60% | 72.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -19.22% | 14.91% | 31.24% | 85.74% | 77.57% |
| תשואה על הנכסים | -1.45% | 0.09% | -0.26% | 2.19% | 2.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.06% | 0.27% | -0.80% | 7.59% | 7.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.55% | 11.74% | 3.98% | 8.35% | 10.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.05% | 1.39% | -1.95% | 5.93% | 7.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.46% | 0.14% | -0.41% | 3.58% | 3.69% |
| תשואת רווחים | -4.13% | 0.26% | -1.81% | 12.94% | 14.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.16 | 4.75 | 3.52 | 4.17 | 3.44 |
| מחזור זכאים | 85.79 | 95.85 | 74.52 | 131.76 | 120.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 55.55 | 50.92 | 34.55 | 30.95 | 35.27 |
| מחזור נכסים | 2.04 | 1.88 | 1.70 | 1.72 | 1.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -42.57 | -42.24 | -32.42 | -34.67 | -31.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.54 | 73.06 | 98.69 | 84.72 | 103.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.80 | 76.87 | 103.58 | 87.49 | 106.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4.25 | 3.81 | 4.90 | 2.77 | 3.03 |
| מחזור תפעולי | 70.80 | 76.87 | 103.58 | 87.49 | 106.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.84 | 2.02 | 1.15 | 1.64 | 1.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.53 | 2.00 | 0.39 | 0.80 | 0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.02 | 0.76 | 0.85 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.99 | 0.34 | 0.49 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.00 | 84.00 | 1.51 | 1.94 | 1.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.00 | 84.00 | 1.51 | 1.94 | 1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | 1.70 | 0.57 | 0.55 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.25% | 30.72% | 10.64% | 18.41% | 16.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.23 | 384.62 | -55.35 | 7.73 | 7.06 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.18 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.04 | 0.44 | 0.59 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.12 | 3.26 | 9.40 | 5.43 | 6.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.45 | 3.22 | 3.15 | 2.64 | 2.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -3.06 | 0.50 | 2.09 | 3.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.04 | 0.44 | 0.59 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 3.49 | 3.12 | 2.81 | 6.11 | 3.52 |
| שווי חברה | 368.12M | 338.97M | 195.60M | 259.11M | 208.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.49 | 3.12 | 2.81 | 6.11 | 3.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.13 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.97 | 2.81 | 10.42 | 7.20 | 7.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.31 | 2.78 | 3.50 | 3.50 | 3.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.14 | -1.05 | -1.44 | -2.51 | -1.60 |
| הון עצמי למניה | 6.24 | 6.25 | 8.18 | 7.38 | 6.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.58 | 0.88 | 1.52 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 36.84 | 36.71 | 43.39 | 43.89 | 36.32 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | 0.02 | -0.07 | 0.56 | 0.54 |
| נטל מס | 1.58 | 0.12 | -0.52 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | -0.19 | 0.15 | 0.31 | 0.82 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -6.97 | 119.74 | 9.04 | 2.93 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-SEK