TradeDoubler AB (NYOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.14M | 55.89M | 74.09M | 59.42M | 57.15M |
| רווח נקי | 1.02M | 6.18M | 25.28M | 33.43M | 27.42M |
| פחת והפחתות | 53.95M | 49.80M | 22.34M | 35.90M | 32.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.26M | 0 | 629.00K | 2.13M |
| שינוי בהון החוזר | 30.56M | -54.17M | 2.26M | -19.56M | 17.36M |
| יתרת לקוחות | 46.28M | -58.67M | -49.88M | -55.78M | -46.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -36.21M | -63.36M |
| יתרת ספקים | -15.72M | 4.49M | 52.14M | 36.21M | 63.36M |
| הון חוזר אחר | 0 | 4.49M | 52.14M | 36.21M | 63.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.61M | 51.83M | 24.21M | 9.02M | 180.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.56M | -44.75M | -63.22M | -41.01M | -13.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.70M | -1.97M | -2.43M | -31.73M | -29.60M |
| רכישות, נטו | -6.86M | -6.79M | -2.28M | 0 | 17.65M |
| רכישת השקעות | 0 | -837.00K | -25.05M | -9.28M | -2.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -35.16M | -33.46M | -1.00K | -26.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.90M | -5.00M | -33.76M | -26.92M | -41.07M |
| פירעון חוב | -7.30M | -6.94M | -14.46M | -13.14M | -28.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.46M | 19.83M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.38M | -17.89M | -19.31M | -13.78M | -12.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.75M | 78.42M | 70.20M | 93.47M | 94.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.35M | 2.07M | -374.00K | 7.97M | 3.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 47.33M | 8.21M | -23.27M | -536.00K | 5.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.42M | 70.20M | 93.47M | 94.01M | 88.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.75M | 78.42M | 70.20M | 93.47M | 94.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 120.68M | 18.77M | 35.98M | 27.69M | 27.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.14M | 55.89M | 74.09M | 59.42M | 57.15M |
| הוצאות הוניות | -1.45M | -37.13M | -38.17M | -31.73M | -29.60M |
הנתונים מוצגים ב-SEK