NextCell Pharma AB (NXTCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.71 | 10.02 | 6.14 | 6.67 | 15.40 |
| יחס מהיר | 3.68 | 9.92 | 6.09 | 6.67 | 15.29 |
| יחס מזומנים | 1.86 | 7.13 | 4.74 | 4.96 | 14.01 |
| יחס כושר פירעון | -2.49 | -3.15 | -2.99 | -3.00 | -3.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.67 | -7.16 | -3.83 | -4.35 | -4.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.28M | 44.05M | 46.94M | 54.17M | 97.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.16 | 1.20 | 1.17 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -26,724.45 | -12,554.08 | -30,202.76 | -13,998.49 | -2,485.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -28,423.66 | -13,802.15 | -31,814.38 | -14,581.13 | -2,588.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.50 | 1.19 | 1.14 | 1.27 | 2.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -447.56% | -327.98% | -42.74% | -8.75% | -398.31% |
| שיעור EBIT | -445.53% | -321.31% | -393.45% | -393.62% | -618.04% |
| שיעור EBITDA | -420.80% | -298.32% | -384.31% | -389.22% | -610.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -447.56% | -327.98% | -404.81% | -405.42% | -626.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -440.78% | -321.31% | -393.45% | -393.65% | -618.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -440.78% | -321.31% | -393.45% | -393.65% | -609.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -440.78% | -321.31% | -393.45% | -393.65% | -618.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.49% | 97.97% | 97.19% | 97.10% | 98.66% |
| תשואה על הנכסים | -69.61% | -45.80% | -51.62% | -44.82% | -27.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -81.23% | -52.94% | -62.07% | -52.57% | -29.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -85.93% | -50.31% | -60.45% | -52.07% | -29.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -85.93% | -50.31% | -60.45% | -52.07% | -29.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -69.61% | -45.80% | -51.62% | -44.82% | -27.34% |
| תשואת רווחים | -153.01% | -38.98% | -45.20% | -16.08% | -7.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.49 | 0.72 | 0.80 | 0 | 0.63 |
| מחזור זכאים | 10.18 | 17.41 | 2.47 | 12.34 | 14.47 |
| מחזור מלאי | 168.68 | 85.85 | 27.92 | 0 | 36.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 0.76 | 0.84 | 0.75 | 0.56 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.29 | 0.22 | 0.20 | 0.13 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 714.89 | 488.21 | 320.27 | -29.59 | 564.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 748.60 | 504.92 | 454.80 | 0 | 579.32 |
| ימי מלאי | 2.16 | 4.25 | 13.07 | 0 | 10.05 |
| ימי אשראי מספקים | 35.87 | 20.96 | 147.60 | 29.59 | 25.22 |
| מחזור תפעולי | 750.76 | 509.17 | 467.88 | 0 | 589.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.42 | -0.51 | -0.52 | -0.64 | -0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.46 | -0.56 | -0.52 | -0.70 | -0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.11 | 1.00 | 1.09 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.18 | -9.30 | -455.59 | -10.69 | -4.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.18 | -9.30 | -455.59 | -10.69 | -4.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.25 | -3.55 | -3.54 | -4.33 | -5.96 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -198.52% | -47.74% | -40.79% | -19.36% | -9.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.60 | -2.57 | -2.21 | -6.22 | -12.81 |
| מכפיל מכירות | 2.88 | 8.24 | 8.70 | 24.48 | 78.12 |
| מכפיל הון | 0.62 | 1.36 | 1.37 | 3.27 | 3.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.50 | -2.09 | -2.45 | -5.17 | -10.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | -2.32 | -2.46 | -5.65 | -13.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.13 | 1.28 | -0.42 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 1.36 | 1.37 | 3.27 | 3.78 |
| מכפיל שווי חברה | -0.19 | -1.58 | -1.12 | -5.02 | -9.96 |
| שווי חברה | 7.98M | 51.44M | 46.04M | 197.51M | 339.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.19 | -1.58 | -1.12 | -5.02 | -9.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 4.70 | 4.32 | 19.53 | 60.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.14 | -1.20 | -1.22 | -4.12 | -8.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -1.32 | -1.22 | -4.51 | -10.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.37 | 0.87 | 0.92 | 1.10 | 1.68 |
| הון עצמי למניה | 0.37 | 0.87 | 0.92 | 1.10 | 1.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.35 | -0.46 | -0.57 | -0.58 | -0.50 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.11 | 0.90 | 1.07 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-SEK