Nordrest Holding AB (NREST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.38 | 1.40 | 1.32 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.05 | 1.08 | 1.01 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.34 | 0.51 | 0.35 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.39 | 0.31 | 0.25 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.44 | 0.39 | 0.25 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.99 | 8.22 | 5.96 | 2.64 | 6.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.66M | -6.05M | 15.21M | 64.53M | 1.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.33 | 0.24 | 0.36 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.26 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.26 | 4.17 | 4.59 | 5.72 | 10.19 |
| יחס כיסוי חוב | 7.34 | 6.59 | 4.42 | 4.22 | 3.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.94 | 23.55 | 11.16 | 73.45 | 44.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.71 | 7.22 | 3.88 | 2.95 | 1.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.34 | -0.27 | -0.78 | -0.50 | -1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.47% | 8.43% | 35.03% | 53.66% | 53.59% |
| שיעור EBIT | 8.65% | 9.01% | 8.57% | 8.93% | 5.00% |
| שיעור EBITDA | 11.63% | 11.61% | 10.51% | 9.99% | 6.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.65% | 9.01% | 8.42% | 8.93% | 5.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.89% | 10.16% | 7.81% | 8.81% | 4.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.03% | 7.70% | 6.28% | 4.56% | 2.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.35% | 7.66% | 6.35% | 7.02% | 3.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.03% | 75.86% | 80.33% | 51.76% | 42.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.37% | 112.78% | 92.82% | 98.64% | 97.74% |
| תשואה על הנכסים | 20.29% | 18.79% | 18.20% | 14.62% | 6.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 83.42% | 78.29% | 83.50% | 83.59% | 63.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 45.51% | 40.72% | 56.92% | 76.98% | 74.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 32.57% | 29.38% | 42.53% | 53.06% | 47.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.52% | 22.91% | 19.00% | 15.62% | 6.62% |
| תשואת רווחים | 6.01% | 6.25% | 8.82% | 5.64% | 1.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.56 | 9.56 | 10.11 | 11.17 | 10.43 |
| מחזור זכאים | 18.39 | 13.26 | 11.59 | 7.96 | 5.30 |
| מחזור מלאי | 12.75 | 14.46 | 10.21 | 7.63 | 10.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.40 | 13.75 | 19.22 | 32.13 | 30.18 |
| מחזור נכסים | 2.89 | 2.44 | 2.90 | 3.21 | 2.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.02 | 15.24 | 14.65 | 28.94 | 252.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.56 | 35.88 | 40.37 | 34.64 | 2.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.79 | 38.17 | 36.10 | 32.66 | 35.00 |
| ימי מלאי | 28.62 | 25.24 | 35.76 | 47.82 | 35.90 |
| ימי אשראי מספקים | 19.85 | 27.53 | 31.49 | 45.84 | 68.89 |
| מחזור תפעולי | 49.41 | 63.41 | 71.86 | 80.48 | 70.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.33 | 16.57 | 11.81 | 6.87 | 7.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.16 | 14.22 | 8.41 | 5.02 | 5.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.16 | 2.35 | 3.40 | 1.85 | 2.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.86 | 0.71 | 0.73 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 2.23 | 1.10 | 1.99 | 2.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.64 | 7.05 | 3.48 | 3.71 | 3.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.46 | 2.57 | 4.34 | 2.48 | 4.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.87% | 5.73% | 7.70% | 4.36% | 4.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.63 | 16.09 | 11.33 | 17.72 | 56.41 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.23 | 0.71 | 0.81 | 1.19 |
| מכפיל הון | 14.38 | 12.52 | 9.46 | 14.81 | 36.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.05 | 17.44 | 12.98 | 22.95 | 20.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.37 | 14.96 | 9.25 | 16.77 | 15.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.27 | 0.23 | 0.08 | 0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.38 | 12.52 | 9.46 | 14.81 | 36.09 |
| מכפיל שווי חברה | 9.71 | 10.33 | 5.98 | 7.59 | 17.81 |
| שווי חברה | 3.18B | 3.05B | 1.20B | 1.34B | 1.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.71 | 10.33 | 5.98 | 7.59 | 17.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.20 | 0.63 | 0.76 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.48 | 16.99 | 11.48 | 21.53 | 18.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.93 | 14.58 | 8.17 | 15.73 | 13.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.83 | 14.70 | 9.52 | 10.08 | 3.94 |
| הון עצמי למניה | 17.98 | 19.81 | 11.54 | 7.77 | 3.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 221.22 | 201.34 | 153.51 | 142.50 | 97.11 |
| רווח נקי למניה | 15.54 | 15.51 | 9.64 | 6.50 | 2.04 |
| נטל מס | 0.71 | 0.76 | 0.80 | 0.52 | 0.43 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.13 | 0.91 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 1.07 | 0.91 | 0.55 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-SEK