Nordrest Holding AB (NREST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 209.51M | 146.76M | 85.31M | 95.29M | 50.14M |
| רווח נקי | 196.08M | 160.55M | 155.24M | 59.80M | 16.88M |
| פחת והפחתות | 66.41M | 37.02M | 18.81M | 14.11M | 14.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -60.76M | -15.97M | -79.79M | 28.39M | 29.05M |
| יתרת לקוחות | -88.41M | -16.47M | -49.28M | 0 | 0 |
| מלאי | -30.09M | -15.26M | -52.42M | -36.40M | 2.59M |
| יתרת ספקים | 58.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.00M | 15.75M | 21.91M | 99.51M | 47.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.78M | -34.85M | -8.96M | -1.00M | -961.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.33M | -39.13M | -34.36M | -24.84M | -10.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.08M | -41.62M | -22.20M | -22.55M | -15.20M |
| רכישות, נטו | -68.26M | 0 | -13.08M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.04M | -536.00K | -2.78M | 0 | -1.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.06M | 0 | 1.69M | 574.39K | 6.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 3.03M | -763.43K | -2.87M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -135.90M | -39.62M | -52.86M | -16.98M | -4.88M |
| פירעון חוב | -53.24M | 3.74M | -6.57M | 3.58M | -2.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.28M | 100.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.80M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -64.12M | -91.29M | -20.00M | -20.00M | -2.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.82M | -52.08M | -22.49M | -565.91K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 162.25M | 190.97M | 122.96M | 124.88M | 71.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -28.72M | 68.01M | -1.91M | 53.46M | 34.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 190.97M | 122.96M | 124.88M | 71.41M | 36.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 162.25M | 190.97M | 122.96M | 124.88M | 71.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 179.79M | 104.54M | 62.34M | 69.83M | 34.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 209.51M | 146.76M | 85.31M | 95.29M | 50.14M |
| הוצאות הוניות | -29.72M | -42.22M | -22.96M | -25.46M | -15.20M |
הנתונים מוצגים ב-SEK