NP3 Fastigheter AB (NP3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.33 | 0.18 | 0.38 | 0.30 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.33 | 0.18 | 0.38 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.15 | 0.04 | 0.08 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.06 | -0.00 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 0.53 | 0.31 | 0.24 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.47 | 0.98 | 0.45 | 0.35 | 1.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.77B | -16.19B | -14.55B | -13.14B | -13.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.37 | 1.33 | 1.35 | 1.55 | 1.62 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.58 | 2.61 | 2.80 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 1.15 | 0.46 | 0.29 | 1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.86 | 2.81 | 2.38 | 2.07 | 4.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.15 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | 1.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 272.33 | 240.58 | 225.46 | 223.52 | 233.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.50 | 6.32 | 8.82 | 16.85 | 7.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.16% | 75.90% | 75.80% | 75.35% | 74.08% |
| שיעור EBIT | 98.94% | 96.70% | 71.59% | 39.01% | 124.50% |
| שיעור EBITDA | 98.94% | 96.97% | 71.89% | 39.34% | 100.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 72.13% | 71.90% | 71.59% | 71.23% | 100.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 87.20% | 71.11% | 59.79% | -0.11% | 101.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 69.44% | 56.07% | 45.88% | -3.45% | 78.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 69.97% | 56.60% | 45.88% | -3.39% | 70.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.63% | 78.85% | 76.74% | 3,100.00% | 77.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.90% | 98.90% | 83.52% | -0.16% | 101.48% |
| תשואה על הנכסים | 5.50% | 4.63% | 3.71% | -0.28% | 5.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.21% | 11.95% | 9.68% | -0.79% | 16.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.88% | 6.39% | 6.53% | 6.54% | 7.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.58% | 4.88% | 4.61% | 6.04% | 5.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.50% | 4.63% | 3.71% | -0.28% | 5.62% |
| תשואת רווחים | 12.29% | 8.00% | 6.18% | -0.48% | 11.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 10.93 | 9.35 | 22.75 | 20.41 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.19 | 13.22 | 13.55 | 0.09 | 10.62 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.68 | -1.27 | -1.08 | -1.59 | -1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 33.39 | 39.03 | 16.05 | 17.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 33.39 | 39.03 | 16.05 | 17.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 33.39 | 39.03 | 16.05 | 17.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.06 | 16.68 | 14.61 | 9.90 | 13.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.67 | 16.68 | 14.61 | 9.90 | 13.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 2.78 | 4.15 | 2.04 | 2.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.45 | 0.43 | 0.31 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.85% | 6.44% | 5.84% | 4.32% | 6.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.60 | 13.65 | 17.64 | -210.40 | 8.85 |
| מכפיל מכירות | 5.65 | 7.01 | 7.42 | 7.26 | 6.98 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.49 | 1.57 | 1.67 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.73 | 15.53 | 17.11 | 23.17 | 14.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.68 | 15.53 | 17.11 | 23.17 | 14.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.40 | -0.05 | 1.68 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.49 | 1.57 | 1.67 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 12.21 | 13.55 | 19.15 | 35.30 | 14.77 |
| שווי חברה | 29.64B | 29.89B | 27.42B | 24.95B | 22.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.21 | 13.55 | 19.15 | 35.30 | 14.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.08 | 13.14 | 13.77 | 13.89 | 14.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.22 | 29.10 | 31.74 | 44.32 | 31.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.84 | 29.10 | 31.74 | 44.32 | 31.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 192.00 | 173.94 | 161.80 | 137.86 | 139.19 |
| הון עצמי למניה | 191.27 | 173.31 | 159.63 | 137.45 | 139.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.23 | -29.50 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 39.82 | 36.93 | 33.69 | 31.60 | 28.44 |
| רווח נקי למניה | 27.65 | 20.71 | 15.46 | -1.09 | 22.44 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 31.00 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.74 | 0.84 | -0.00 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.81 | 0.98 | -9.08 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-SEK