New Nordic Healthbrands AB (NNH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.64 | 1.73 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.89 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.06 | -0.04 | 0.20 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.25 | -0.15 | 1.05 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 87.68M | 81.31M | 78.16M | 86.93M | 98.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.25 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.20 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.38 | 2.46 | 2.35 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.37 | -0.06 | -0.08 | -0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.75 | 5.65 | -1.64 | -1.12 | -3.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.25 | 0.42 | 0.26 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.32 | 6.22 | 6.77 | 4.76 | 8.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.64 | 1.10 | -16.78 | -6.60 | -14.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.75% | 2.77% | 64.45% | 65.23% | 65.33% |
| שיעור EBIT | 2.38% | 2.63% | -0.74% | -0.59% | -0.75% |
| שיעור EBITDA | 2.83% | 3.06% | -0.26% | -0.36% | -0.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.38% | 2.63% | -0.81% | -0.59% | -0.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.04% | 2.17% | -1.23% | -1.11% | -1.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.34% | 1.42% | -1.40% | -1.16% | -0.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.34% | 1.42% | -1.40% | -1.16% | -0.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.59% | 65.50% | 113.82% | 104.73% | 54.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.62% | 82.60% | 152.17% | 186.86% | 108.78% |
| תשואה על הנכסים | 2.68% | 3.33% | -3.10% | -2.49% | -1.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.53% | 7.92% | -7.63% | -5.84% | -2.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.57% | 14.31% | -4.33% | -2.91% | -4.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.29% | 7.12% | -3.17% | -2.27% | -1.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.75% | 3.42% | -3.16% | -2.52% | -1.14% |
| תשואת רווחים | 8.41% | 5.70% | -8.28% | -6.01% | -1.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.77 | 6.33 | 5.43 | 6.23 | 4.54 |
| מחזור זכאים | 4.33 | 6.87 | 2.18 | 2.15 | 2.54 |
| מחזור מלאי | 3.99 | 5.38 | 1.83 | 1.77 | 1.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 165.06 | 142.31 | 124.98 | 121.63 | 154.52 |
| מחזור נכסים | 2.00 | 2.34 | 2.21 | 2.14 | 1.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.80 | 7.03 | 6.47 | 5.63 | 4.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.49 | 72.44 | 98.77 | 95.30 | 174.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.45 | 57.65 | 67.16 | 58.59 | 80.36 |
| ימי מלאי | 91.44 | 67.89 | 199.17 | 206.69 | 237.91 |
| ימי אשראי מספקים | 84.39 | 53.09 | 167.56 | 169.98 | 143.73 |
| מחזור תפעולי | 167.88 | 125.54 | 266.33 | 265.28 | 318.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.90 | 1.35 | -0.87 | 4.52 | -2.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.84 | 1.22 | -1.07 | 4.18 | -2.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.13 | 0.20 | 0.35 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.90 | 1.23 | 0.92 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.95 | 10.32 | -4.43 | 13.07 | -1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.34 | 10.32 | -4.43 | 13.07 | -5.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.23 | -0.14 | 1.05 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.05 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.58% | 5.27% | -7.12% | 25.09% | -10.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.85 | 17.58 | -12.10 | -16.65 | -63.64 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.86 | 1.39 | 0.92 | 0.97 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.91 | 18.98 | -14.04 | 3.99 | -9.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.74 | 17.14 | -17.21 | 3.68 | -11.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -0.09 | -0.50 | -0.14 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 1.39 | 0.92 | 0.97 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 7.26 | 9.26 | -81.81 | -59.66 | -84.49 |
| שווי חברה | 120.39M | 163.02M | 116.90M | 115.97M | 217.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.26 | 9.26 | -81.81 | -59.66 | -84.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.28 | 0.21 | 0.22 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.12 | 21.52 | -17.66 | 4.48 | -11.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.62 | 19.44 | -21.65 | 4.14 | -14.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.43 | 15.62 | 15.36 | 16.54 | 17.59 |
| הון עצמי למניה | 17.54 | 16.70 | 16.29 | 17.12 | 18.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.35 | -0.14 | -0.05 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 94.56 | 93.03 | 88.83 | 86.17 | 78.69 |
| רווח נקי למניה | 1.27 | 1.32 | -1.24 | -1.00 | -0.46 |
| נטל מס | 0.66 | 0.65 | 1.14 | 1.05 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.83 | 1.67 | 1.87 | 1.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 1.02 | 0.70 | -4.52 | 3.25 |
הנתונים מוצגים ב-SEK