New Nordic Healthbrands AB (NNH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.39M | -5.40M | 28.03M | -15.45M | -7.87M |
| רווח נקי | 8.20M | -7.70M | -6.19M | -4.75M | 28.55M |
| פחת והפחתות | 2.47M | 1.63M | 1.89M | 1.64M | 935.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.88M | 3.02M | 31.68M | -3.36M | -31.13M |
| יתרת לקוחות | 2.31M | 8.79M | 2.76M | -10.45M | -4.62M |
| מלאי | 8.73M | -2.01M | 4.91M | 6.30M | -35.79M |
| יתרת ספקים | -15.92M | -4.15M | 24.01M | 786.00K | 9.27M |
| הון חוזר אחר | 0 | -3.76M | 24.01M | 786.00K | 9.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.60M | -2.35M | 648.00K | -8.99M | -6.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.22M | -3.71M | -3.40M | -2.62M | -2.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.47M | -1.22M | -2.14M | -2.95M | -2.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 287.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 247.00K | -2.49M | -1.25M | 48.00K | -261.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.38M | 10.40M | -21.17M | 16.59M | 12.07M |
| פירעון חוב | -3.38M | 10.43M | -21.17M | 23.92M | -1.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -7.74M | -9.29M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -30.00K | -21.17M | 412.00K | 22.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.55M | 15.25M | 13.81M | 10.70M | 11.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -485.00K | 150.00K | -349.00K | 300.00K | 250.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.30M | 1.43M | 3.11M | -1.18M | 1.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.25M | 13.81M | 10.70M | 11.88M | 10.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.55M | 15.25M | 13.81M | 10.70M | 11.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.57M | -6.62M | 25.88M | -18.41M | -10.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.39M | -5.40M | 28.03M | -15.45M | -7.87M |
| הוצאות הוניות | -813.00K | -1.22M | -2.14M | -2.95M | -2.71M |
הנתונים מוצגים ב-SEK