Nordic Flanges Group AB (NFGAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.84 | 0.92 | 0.93 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.08 | -0.07 | -0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.14 | -0.01 | 0.08 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.65 | 0.31 | -0.02 | 0.25 | -0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.75M | -20.96M | -22.19M | -35.51M | -16.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 2.55 | 2.10 | 2.51 | 1.42 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.17 | 0.23 | 0.33 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.65 | 6.49 | 5.69 | 6.83 | 3.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.37 | -0.06 | -0.02 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.91 | 0.29 | -1.47 | -1.31 | -0.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 1.53 | 1.40 | 0.43 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.48 | 23.68 | 23.84 | 21.83 | 23.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.03 | 1.54 | -15.41 | 92.83 | 6.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.07% | 54.19% | 52.25% | 46.53% | 49.96% |
| שיעור EBIT | 5.18% | 3.52% | -6.23% | -3.97% | -0.49% |
| שיעור EBITDA | 8.99% | 7.96% | -1.03% | 0.17% | 3.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.98% | 1.32% | -4.72% | -3.60% | -1.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.97% | -1.05% | -8.57% | -6.71% | -2.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.99% | -1.11% | -8.64% | -7.09% | -3.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.99% | -1.11% | -8.64% | -7.09% | -3.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.63% | 105.69% | 100.73% | 105.76% | 115.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.62% | -80.08% | 181.47% | 186.41% | 254.27% |
| תשואה על הנכסים | 6.17% | -2.28% | -15.44% | -14.95% | -5.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.59% | -14.77% | -87.84% | -102.02% | -19.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.69% | 12.27% | -29.12% | -20.05% | -3.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.46% | 4.82% | -15.18% | -12.98% | -2.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.17% | -2.28% | -15.44% | -14.98% | -5.35% |
| תשואת רווחים | 9.63% | -9.40% | -67.82% | -22.95% | -4.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.68 | 14.65 | 13.52 | 13.95 | 9.78 |
| מחזור זכאים | 7.20 | 5.42 | 3.93 | 6.99 | 5.58 |
| מחזור מלאי | 4.75 | 2.54 | 2.27 | 3.28 | 2.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.25 | 8.73 | 7.08 | 6.55 | 5.71 |
| מחזור נכסים | 2.07 | 2.04 | 1.79 | 2.11 | 1.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | -23.48 | -21.49 | -35.04 | 39.47 | 25.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.31 | 101.27 | 94.79 | 85.22 | 148.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.07 | 24.92 | 27.00 | 26.17 | 37.33 |
| ימי מלאי | 76.91 | 143.74 | 160.64 | 111.29 | 176.29 |
| ימי אשראי מספקים | 50.67 | 67.39 | 92.85 | 52.24 | 65.46 |
| מחזור תפעולי | 118.98 | 168.66 | 187.64 | 137.46 | 213.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.26 | 5.18 | -0.37 | 2.67 | -3.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.94 | 4.22 | -1.13 | -1.59 | -7.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.31 | 0.97 | 0.76 | 4.26 | 4.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.81 | 3.07 | -0.60 | 2.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.52 | 5.36 | -0.48 | 0.63 | -0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.52 | 5.36 | -0.48 | 0.63 | -0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.27 | -0.02 | 0.14 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | -0.00 | 0.02 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.57% | 35.73% | -8.91% | -4.77% | -11.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.39 | -10.63 | -1.15 | -4.36 | -23.11 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.12 | 0.13 | 0.31 | 0.74 |
| מכפיל הון | 2.98 | 1.57 | 1.30 | 4.44 | 4.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.39 | 2.80 | -11.22 | -20.97 | -8.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.41 | 2.28 | -34.48 | 12.51 | -18.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.12 | -0.03 | -0.03 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.98 | 1.57 | 1.30 | 4.44 | 4.60 |
| מכפיל שווי חברה | 4.48 | 3.02 | -27.78 | 273.04 | 28.75 |
| שווי חברה | 95.38M | 54.97M | 65.41M | 127.78M | 227.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.48 | 3.02 | -27.78 | 273.04 | 28.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.24 | 0.29 | 0.47 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.00 | 5.68 | -25.20 | -31.78 | -11.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.73 | 4.62 | -77.41 | 18.96 | -23.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.73 | 7.51 | 9.80 | 7.40 | 14.91 |
| הון עצמי למניה | 10.73 | 7.51 | 9.80 | 7.51 | 15.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.06 | -0.01 | -0.06 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 103.17 | 99.50 | 99.73 | 108.06 | 94.28 |
| רווח נקי למניה | 3.08 | -1.11 | -8.61 | -7.67 | -3.04 |
| נטל מס | 1.01 | 1.06 | 1.01 | 1.06 | 1.16 |
| נטל ריבית | 0.57 | -0.30 | 1.38 | 1.69 | 5.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.53 | 0.00 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.20 | -4.67 | 0.04 | -0.35 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-SEK