דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nordic Flanges Group AB (NFGAB) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת11.89M-845.00K6.74M-9.73M2.86M
רווח נקי-2.55M-19.76M-19.36M-6.64M-11.63M
פחת והפחתות10.14M11.89M11.29M10.51M9.91M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר5.74M6.01M15.40M-13.66M2.65M
יתרת לקוחות7.15M2.22M-399.00K-3.95M-1.54M
מלאי6.91M-3.61M13.16M-10.37M-9.93M
יתרת ספקים-8.32M7.40M2.64M659.00K14.11M
הון חוזר אחר07.40M353.00K659.00K14.11M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.44M1.01M-585.00K70.00K1.93M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.94M-815.00K-9.81M-10.39M-15.03M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.22M-1.75M-10.76M-10.39M-15.03M
רכישות, נטו280.00K936.00K948.00K00
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות001.00K-135.00K0
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.68M8.52M1.86M15.61M14.14M
פירעון חוב1.33M4.96M8.67M7.89M3.36M
הנפקת מניות רגילות08.48M011.89M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-5.01M-4.93M-6.82M-4.17M10.78M
יתרת מזומנים בסוף התקופה16.03M11.10M4.23M5.45M5.79M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.34M00-1.00K0
שינוי נטו במזומנים4.94M6.86M-1.22M-340.00K1.96M
מזומנים בתחילת התקופה11.10M4.23M5.45M5.79M3.83M
מזומנים בסוף התקופה16.03M11.10M4.23M5.45M5.79M
תזרים מזומנים חופשי9.67M-2.60M-4.02M-20.12M-12.18M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת11.89M-845.00K6.74M-9.73M2.86M
הוצאות הוניות-2.22M-1.75M-10.76M-10.39M-15.03M

הנתונים מוצגים ב-SEK

Nordic Flanges Group AB - תזרים מזומנים