Nepa AB (NEPA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.02 | 1.37 | 1.32 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.02 | 1.37 | 1.32 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.22 | 0.49 | 0.41 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | -0.31 | 0.17 | -0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.21 | 0.18 | 0.07 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.32M | 1.29M | 30.88M | 29.91M | 60.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 2.93 | 2.12 | 2.07 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 6.68 | -3.00 | 6.64 | -7,024.00 | 659.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.46 | -5.84 | -1.18 | -7,386.50 | 728.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.58 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.04 | 1.18 | -2.41 | 2.47 | -2.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.34% | -5.58% | 75.98% | 82.35% | 84.33% |
| שיעור EBIT | -2.34% | -11.87% | 0.36% | -5.41% | 6.96% |
| שיעור EBITDA | 3.67% | -5.53% | 6.34% | -5.29% | 7.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.34% | -11.87% | -1.09% | -5.04% | 6.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.17% | -14.73% | -0.56% | -5.41% | 6.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.43% | -15.29% | -0.78% | -4.91% | 5.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.43% | -15.29% | -0.78% | -4.91% | 5.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 157.72% | 103.84% | 138.35% | 90.75% | 80.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.02% | 124.07% | 51.52% | 107.36% | 110.48% |
| תשואה על הנכסים | -9.40% | -34.58% | -1.32% | -8.03% | 8.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.61% | -101.28% | -2.81% | -16.64% | 15.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.18% | -78.62% | -3.94% | -17.08% | 17.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.18% | -78.62% | -3.94% | -15.50% | 14.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.33% | -48.27% | -1.80% | -11.58% | 10.65% |
| תשואת רווחים | -11.84% | -28.11% | -1.40% | -6.58% | 5.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.34 | 5.17 | 3.96 | 4.90 | 3.50 |
| מחזור זכאים | 35.49 | 23.36 | 2.57 | 2.16 | 1.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 940.44 | 1,165.43 | 866.05 | 501.85 | 344.91 |
| מחזור נכסים | 2.74 | 2.26 | 1.70 | 1.64 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 240.13 | 13.84 | 8.83 | 6.46 | 4.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.28 | 54.93 | -49.68 | -94.56 | -92.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.56 | 70.56 | 92.16 | 74.55 | 104.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.28 | 15.63 | 141.84 | 169.11 | 196.32 |
| מחזור תפעולי | 57.56 | 70.56 | 92.16 | 74.55 | 104.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.54 | -1.74 | 1.94 | 0.77 | 2.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.54 | -1.74 | 1.58 | -2.00 | -1.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 2.78 | 3.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 0.82 | -2.59 | -0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -157.04 | -1.42 | 1.22 | 0.19 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -157.04 | -3,426.50 | 5.41 | 0.28 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.90% | -11.32% | 8.32% | -7.21% | -3.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.54 | -3.56 | -86.36 | -15.19 | 16.82 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.54 | 0.56 | 0.75 | 0.94 |
| מכפיל הון | 2.38 | 3.60 | 2.01 | 2.53 | 2.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.48 | -8.83 | 12.02 | -13.87 | -25.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.58 | -8.84 | 9.79 | 35.91 | 18.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -0.00 | 0.98 | 0.08 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 3.60 | 2.01 | 2.53 | 2.68 |
| מכפיל שווי חברה | 6.85 | -8.66 | 6.37 | -11.62 | 10.44 |
| שווי חברה | 53.69M | 106.58M | 108.33M | 180.28M | 230.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.85 | -8.66 | 6.37 | -11.62 | 10.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.48 | 0.40 | 0.62 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.58 | -7.77 | 8.71 | -11.44 | -20.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.66 | -7.78 | 7.10 | 29.60 | 14.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.96 | 0.72 | 4.12 | 4.01 | 7.98 |
| הון עצמי למניה | 3.31 | 4.27 | 9.45 | 10.99 | 13.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.58 | -0.04 | -0.38 | 0.09 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 27.15 | 28.31 | 34.14 | 37.26 | 39.70 |
| רווח נקי למניה | -0.93 | -4.33 | -0.27 | -1.83 | 2.22 |
| נטל מס | 1.58 | 1.04 | 1.38 | 0.91 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.24 | -1.55 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.40 | -7.32 | -0.42 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-SEK