Nepa AB (NEPA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.71M | 15.26M | 6.09M | 15.90M | 26.14M |
| רווח נקי | -34.04M | -2.09M | -14.39M | 21.72M | 41.60M |
| פחת והפחתות | 14.12M | 16.05M | 14.17M | 11.22M | 10.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.49M | 4.18M | 9.69M | -12.61M | -24.10M |
| יתרת לקוחות | 19.99M | 13.55M | 17.07M | -19.33M | -15.38M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -18.50M | -9.37M | -7.38M | 6.72M | -8.72M |
| הון חוזר אחר | 0 | -9.37M | -7.38M | 6.72M | -8.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.72M | 13.16M | -3.37M | -4.43M | -1.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.18M | -2.89M | -21.87M | -27.47M | -10.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00K | -2.82M | -25.00K | -27.38M | -11.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.18M | 0 | -10.00K | -88.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.40K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -69.00K | -21.83M | -27.14M | 879.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.67M | -9.67M | -9.67M | -9.67M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.67M | -9.67M | -9.67M | -9.67M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.51M | 41.07M | 38.38M | 63.83M | 85.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -26.56M | 2.69M | -25.45M | -21.25M | 15.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.07M | 38.38M | 63.83M | 85.07M | 69.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.51M | 41.07M | 38.38M | 63.83M | 85.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.71M | 12.43M | -15.77M | -11.49M | 14.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.71M | 15.26M | 6.09M | 15.90M | 26.14M |
| הוצאות הוניות | -4.00K | -2.82M | -21.86M | -27.38M | -11.46M |
הנתונים מוצגים ב-SEK