Nelly Group AB (NELLY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.54 | 1.18 | 0.83 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.95 | 0.70 | 0.49 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.80 | 0.54 | 0.34 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.38 | 0.22 | 0.08 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.39 | 0.43 | 0.14 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.77 | 0 | 4.33 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.60M | -93.60M | -202.40M | -255.60M | -306.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.71 | 1.10 | 1.59 | 2.21 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.41 | 0.52 | 0.61 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.44 | 3.66 | 4.48 | 6.27 |
| יחס כיסוי חוב | 5.16 | 15.44 | 2.77 | 3.70 | -1.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.46 | 10.74 | 5.38 | 0.75 | -4.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.02 | 10.09 | 9.26 | 11.52 | 14.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 0.15 | 0.44 | 2.08 | -8.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.23% | 54.29% | 53.13% | 47.53% | 43.60% |
| שיעור EBIT | 10.45% | 13.45% | 8.51% | 1.42% | -4.50% |
| שיעור EBITDA | 15.29% | 17.83% | 13.31% | 6.00% | -1.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.26% | 13.17% | 8.51% | 1.23% | -4.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.46% | 12.23% | 7.52% | -0.22% | -5.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.77% | 13.33% | 7.62% | -0.14% | -5.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.77% | 13.33% | 7.62% | -0.14% | -5.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.32% | 109.06% | 101.34% | 65.22% | 100.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.19% | 92.85% | 88.40% | -17.69% | 131.14% |
| תשואה על הנכסים | 12.50% | 17.03% | 9.61% | -0.19% | -8.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.18% | 41.46% | 35.18% | -0.84% | -53.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.52% | 24.80% | 18.45% | 3.59% | -14.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.90% | 23.53% | 16.06% | 1.83% | -12.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.56% | 18.60% | 10.56% | -0.20% | -9.27% |
| תשואת רווחים | 11.62% | 5.17% | 9.62% | -0.36% | -47.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 42.87 | 29.18 | 23.69 | 21.39 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.44 | 7.14 | 6.01 | 6.16 | 5.12 |
| מחזור מלאי | 2.34 | 3.07 | 2.97 | 3.65 | 3.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.26 | 4.38 | 4.36 | 3.74 | 4.39 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.33 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.11 | 10.88 | -295.76 | -14.53 | -35.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.15 | 80.31 | 77.46 | 57.72 | 41.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.51 | 12.51 | 15.41 | 17.07 | 0 |
| ימי מלאי | 155.78 | 118.93 | 122.83 | 99.87 | 112.38 |
| ימי אשראי מספקים | 67.15 | 51.12 | 60.77 | 59.22 | 71.34 |
| מחזור תפעולי | 164.30 | 131.44 | 138.24 | 116.94 | 112.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.11 | 4.10 | 5.15 | 2.27 | -3.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.84 | 3.72 | 5.15 | 1.39 | -3.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.38 | 0.04 | 0.31 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 0.61 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.49 | 10.70 | 5.92 | 7.23 | -5.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.49 | 10.70 | 128.75 | 7.23 | -5.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.43 | 0.59 | 0.21 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.06 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.10% | 3.43% | 17.82% | 8.84% | -50.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.65 | 19.32 | 10.40 | -274.36 | -2.10 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 2.58 | 0.79 | 0.39 | 0.12 |
| מכפיל הון | 2.41 | 8.02 | 3.66 | 2.30 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.34 | 29.19 | 5.61 | 11.31 | -1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.50 | 26.47 | 5.61 | 6.94 | -2.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | 0.19 | -0.00 | 2.79 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 8.02 | 3.66 | 2.30 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 5.72 | 14.61 | 6.39 | 8.55 | -15.54 |
| שווי חברה | 1.11B | 3.29B | 930.50M | 544.04M | 348.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.72 | 14.61 | 6.39 | 8.55 | -15.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 2.60 | 0.85 | 0.51 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.10 | 29.49 | 6.02 | 14.95 | -4.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.96 | 26.74 | 6.02 | 9.17 | -5.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.23 | 10.75 | 5.30 | 4.24 | 3.24 |
| הון עצמי למניה | 14.85 | 13.55 | 7.90 | 6.84 | 6.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.09 | -0.01 | 0.35 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 42.58 | 42.12 | 36.48 | 40.60 | 60.14 |
| רווח נקי למניה | 4.16 | 5.62 | 2.78 | -0.06 | -3.32 |
| נטל מס | 1.03 | 1.09 | 1.01 | 0.65 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.88 | -0.15 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.41 | 0.45 | 0.21 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.73 | 1.88 | -39.53 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-SEK