Nelly Group AB (NELLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.10M | 154.50M | 59.30M | -64.80M | 18.80M |
| רווח נקי | 168.50M | 82.30M | -1.50M | -71.60M | -47.20M |
| פחת והפחתות | 55.30M | 52.50M | 37.80M | 36.00M | 9.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00M |
| שינוי בהון החוזר | -86.90M | 14.60M | 11.70M | -42.40M | 25.50M |
| יתרת לקוחות | 6.00M | 7.10M | 12.70M | -21.20M | 28.80M |
| מלאי | -39.10M | -20.40M | 73.30M | -20.60M | -13.20M |
| יתרת ספקים | -4.40M | 0 | -52.80M | -1.10M | 500.00K |
| הון חוזר אחר | -49.40M | 27.90M | -21.50M | 500.00K | 9.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.80M | 5.20M | 11.30M | 13.20M | 30.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.10M | -22.40M | -22.90M | -11.10M | -22.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.50M | -1.20M | -8.20M | -11.10M | -23.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 100.00K | 17.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.60M | -21.20M | -14.70M | -100.00K | -11.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.10M | -56.40M | 17.80M | -25.00M | -29.20M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 47.40M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -24.90M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -34.10M | -31.50M | -29.60M | -25.00M | -6.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 253.80M | 196.90M | 151.10M | 96.80M | 197.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 100.00K | 300.00K | 800.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 56.90M | 75.70M | 54.30M | -100.70M | -32.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 196.90M | 121.10M | 96.80M | 197.50M | 230.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 253.80M | 196.90M | 151.10M | 96.80M | 197.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 111.60M | 153.30M | 51.10M | -75.90M | -4.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.10M | 154.50M | 59.30M | -64.80M | 18.80M |
| הוצאות הוניות | -11.50M | -1.20M | -8.20M | -11.10M | -23.10M |
הנתונים מוצגים ב-SEK