Navamedic ASA (NAVA.O) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.55 | 1.42 | 1.11 | 1.93 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.89 | 0.84 | 0.55 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.42 | 0.26 | 0.20 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.15 | 0.27 | 0.01 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 0.56 | 1.08 | 0.03 | 1.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -116.84M | -135.79M | -50.81M | -91.80M | 70.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.68 | 0.58 | 0.78 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.40 | 0.37 | 0.44 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.36 | 0.29 | 0.31 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.22 | 2.04 | 2.36 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.66 | 0.82 | 0.36 | 2.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.06 | 1.12 | 1.43 | 1.64 | 14.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.42 | 0.30 | 0.26 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.40 | 10.09 | 8.87 | 10.84 | 3.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.05 | 3.22 | 2.21 | 3.66 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.75% | 33.42% | 39.30% | 38.88% | 42.79% |
| שיעור EBIT | -0.59% | 2.87% | 5.98% | 4.92% | 11.63% |
| שיעור EBITDA | 7.43% | 8.42% | 8.76% | 7.25% | 14.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.19% | 2.87% | 4.54% | 4.61% | 13.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.76% | -2.77% | 0.97% | 2.12% | 11.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.03% | -4.16% | 0.24% | 0.65% | 7.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.03% | -4.16% | 0.24% | 0.65% | 7.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.13% | 150.34% | 25.02% | 30.50% | 69.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,949.50% | -96.33% | 21.36% | 45.94% | 83.74% |
| תשואה על הנכסים | -3.53% | -3.17% | 0.26% | 0.63% | 7.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.97% | -7.05% | 0.54% | 1.49% | 14.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.22% | 2.87% | 6.89% | 7.04% | 19.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.21% | 2.64% | 1.65% | 1.77% | 12.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.50% | -8.31% | 0.54% | 1.22% | 11.70% |
| תשואת רווחים | -8.66% | -4.12% | 0.28% | 0.52% | 5.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.62 | 7.87 | 9.51 | 13.46 | 3.88 |
| מחזור זכאים | 5.16 | 4.15 | 6.42 | 4.58 | 5.00 |
| מחזור מלאי | 3.47 | 3.23 | 3.94 | 2.97 | 2.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 141.63 | 91.33 | 60.81 | 52.50 | 53.69 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.76 | 1.08 | 0.98 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.53 | 7.25 | 13.28 | 7.40 | 4.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.78 | 71.55 | 74.18 | 70.16 | 154.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.37 | 46.40 | 38.40 | 27.12 | 94.09 |
| ימי מלאי | 105.08 | 113.03 | 92.66 | 122.70 | 132.97 |
| ימי אשראי מספקים | 70.67 | 87.88 | 56.88 | 79.66 | 73.06 |
| מחזור תפעולי | 139.45 | 159.43 | 131.06 | 149.82 | 227.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.80 | 1.07 | 2.17 | 0.13 | 1.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.69 | 0.97 | 2.17 | -0.00 | 0.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.10 | 0.19 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.91 | 1.00 | -0.01 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.53 | 10.75 | 11.54 | 0.99 | 7.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.53 | 10.75 | 11.54 | 0.99 | 7.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.11 | 0.27 | 0.01 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.23% | 4.07% | 8.45% | -0.00% | 2.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.56 | -24.29 | 352.05 | 192.75 | 19.93 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 1.01 | 0.85 | 1.24 | 1.53 |
| מכפיל הון | 0.87 | 1.71 | 1.89 | 2.86 | 2.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.05 | 24.60 | 11.84 | -33,518.26 | 37.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.93 | 22.31 | 11.84 | 292.27 | 32.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.25 | 0.02 | -5.72 | -2.16 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 1.71 | 1.89 | 2.86 | 2.80 |
| מכפיל שווי חברה | 9.32 | 15.21 | 11.96 | 20.83 | 10.96 |
| שווי חברה | 397.44M | 723.98M | 556.72M | 772.55M | 594.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.32 | 15.21 | 11.96 | 20.83 | 10.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 1.28 | 1.05 | 1.51 | 1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.86 | 31.20 | 14.51 | -40,660.57 | 37.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.69 | 28.30 | 14.51 | 354.54 | 33.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.45 | -5.19 | -0.63 | -1.84 | 4.67 |
| הון עצמי למניה | 12.76 | 13.93 | 13.61 | 12.82 | 12.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.42 | -0.50 | 0.75 | 0.70 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 23.93 | 23.57 | 30.08 | 29.51 | 22.74 |
| רווח נקי למניה | -0.97 | -0.98 | 0.07 | 0.19 | 1.75 |
| נטל מס | 1.07 | 1.50 | 0.25 | 0.30 | 0.69 |
| נטל ריבית | 6.43 | -0.96 | 0.16 | 0.43 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.83 | -1.63 | -23.68 | 0.66 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-NOK