Navamedic ASA (NAVA.O) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.59M | 38.36M | 2.18M | 17.94M | -1.30M |
| רווח נקי | -15.66M | -1.62M | 3.30M | 42.51M | 2.36M |
| פחת והפחתות | 31.36M | 14.76M | 11.93M | 7.24M | 6.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -970.00K | -2.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.88M | 970.00K | 2.79M |
| שינוי בהון החוזר | -13.47M | -246.00K | -28.11M | -20.03M | -13.89M |
| יתרת לקוחות | -4.57M | -5.28M | -4.99M | -5.26M | -9.08M |
| מלאי | -34.67M | 17.48M | -23.75M | -17.76M | -19.94M |
| יתרת ספקים | 0 | -18.03M | 765.00K | -4.96M | 3.58M |
| הון חוזר אחר | 25.77M | 5.59M | -140.00K | 7.94M | 11.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.35M | 39.60M | 8.19M | -11.78M | 3.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -186.65M | -2.78M | -104.58M | -25.44M | -727.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.38M | 0 | -2.20M | -2.25M | -728.00K |
| רכישות, נטו | -185.00M | 0 | 0 | -23.26M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -98.00M | -23.26M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 23.26M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 733.00K | -2.78M | -4.39M | 71.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 197.00M | -37.74M | 83.24M | 10.07M | 15.93M |
| פירעון חוב | 91.68M | -32.53M | 90.84M | 12.15M | 19.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 130.20M | 5.89M | 2.26M | 1.20M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.88M | -11.09M | -9.87M | -3.27M | -3.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.16M | 36.29M | 38.04M | 55.30M | 52.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 937.00K | 412.00K | 1.91M | 105.00K | -868.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 36.87M | -751.00K | -17.26M | 2.68M | 13.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.29M | 38.04M | 55.30M | 52.62M | 39.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.16M | 36.29M | 38.04M | 55.30M | 52.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.20M | 38.36M | -19.00K | 15.69M | -2.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.59M | 39.35M | 2.18M | 17.94M | -1.30M |
| הוצאות הוניות | -2.38M | -3.32M | -2.20M | -2.25M | -728.00K |
הנתונים מוצגים ב-NOK